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南方吉元短债E基金净值查询(008632)

近一季南方吉元短债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方吉元短债E008632净值及计算阶段收益
近一季008632基金累计收益率1.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 南方吉元短债E 1.0562 0.00%
2024-05-09 南方吉元短债E 1.0562 -0.01%
2024-05-08 南方吉元短债E 1.0563 0.01%
2024-05-07 南方吉元短债E 1.0562 0.06%
2024-05-06 南方吉元短债E 1.0556 0.06%
2024-04-30 南方吉元短债E 1.0550 0.05%
2024-04-29 南方吉元短债E 1.0545 -0.06%
2024-04-26 南方吉元短债E 1.0551 -0.04%
2024-04-25 南方吉元短债E 1.0555 -0.01%
2024-04-24 南方吉元短债E 1.0556 -0.05%
2024-04-23 南方吉元短债E 1.0561 0.03%
2024-04-22 南方吉元短债E 1.0558 0.04%
2024-04-19 南方吉元短债E 1.0554 0.04%
2024-04-18 南方吉元短债E 1.0550 0.03%
2024-04-17 南方吉元短债E 1.0547 0.03%
2024-04-16 南方吉元短债E 1.0544 0.00%
2024-04-15 南方吉元短债E 1.0544 0.02%
2024-04-12 南方吉元短债E 1.0542 0.03%
2024-04-11 南方吉元短债E 1.0539 0.02%
2024-04-10 南方吉元短债E 1.0537 0.01%
2024-04-09 南方吉元短债E 1.0536 0.02%
2024-04-08 南方吉元短债E 1.0534 0.03%
2024-04-03 南方吉元短债E 1.0531 0.03%
2024-04-02 南方吉元短债E 1.0528 0.02%
2024-04-01 南方吉元短债E 1.0526 0.00%
2024-03-29 南方吉元短债E 1.0526 0.02%
2024-03-28 南方吉元短债E 1.0524 0.00%
2024-03-27 南方吉元短债E 1.0524 0.02%
2024-03-26 南方吉元短债E 1.0522 0.00%
2024-03-25 南方吉元短债E 1.0522 0.01%
2024-03-22 南方吉元短债E 1.0521 0.00%
2024-03-21 南方吉元短债E 1.0521 0.00%
2024-03-20 南方吉元短债E 1.0521 0.00%
2024-03-19 南方吉元短债E 1.0521 0.00%
2024-03-18 南方吉元短债E 1.0521 0.01%
2024-03-15 南方吉元短债E 1.0520 0.02%
2024-03-14 南方吉元短债E 1.0518 -0.01%
2024-03-13 南方吉元短债E 1.0519 -0.01%
2024-03-12 南方吉元短债E 1.0520 -0.01%
2024-03-11 南方吉元短债E 1.0521 0.01%
2024-03-08 南方吉元短债E 1.0520 0.00%
2024-03-07 南方吉元短债E 1.0520 0.01%
2024-03-06 南方吉元短债E 1.0519 0.00%
2024-03-05 南方吉元短债E 1.0519 0.01%
2024-03-04 南方吉元短债E 1.0518 0.01%
2024-03-01 南方吉元短债E 1.0517 0.00%
2024-02-29 南方吉元短债E 1.0517 0.01%
2024-02-28 南方吉元短债E 1.0516 0.01%
2024-02-27 南方吉元短债E 1.0515 0.02%
2024-02-26 南方吉元短债E 1.0513 0.05%
2024-02-23 南方吉元短债E 1.0508 0.02%
2024-02-22 南方吉元短债E 1.0506 0.02%
2024-02-21 南方吉元短债E 1.0504 0.02%
2024-02-20 南方吉元短债E 1.0502 0.03%
2024-02-19 南方吉元短债E 1.0499 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
地产ETF 0.5979 4.29%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺长城60天持有期债券A 1.0067 0.20%
景顺长城60天持有期债券C 1.0064 0.20%
长江安盈中短债六个月定开A 1.1112 0.14%
长江安盈中短债六个月定开C 1.1109 0.14%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0243 0.10%
易方达安丰六个月持有债券A 1.0016 0.08%
易方达安丰六个月持有债券C 1.0014 0.07%
鹏华3个月中短债E 1.0026 0.07%
嘉实6个月理财债券E 1.0128 0.07%
鹏华中短债3个月定开债券A 1.1846 0.07%
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