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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.2030 | 2.72% |
| 中泰兴为价值精选混合A | 1.0929 | 2.42% |
| 中泰兴为价值精选混合C | 1.0806 | 2.42% |
| 中泰元和价值精选混合A | 1.0337 | 2.38% |
| 中泰元和价值精选混合C | 1.0274 | 2.38% |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.2151 | 2.32% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.2185 | 2.15% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.1988 | 2.15% |
| 中泰研究精选6个月持有股票A | 0.9546 | 0.38% |
| 中泰研究精选6个月持有股票C | 0.9474 | 0.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长信中证转债及可交换债50指数A | 1.0488 | -0.21% |
| 长信中证转债及可交换债50指数C | 1.0455 | -0.21% |
| 海富通可转债优选 | 0.8276 | -0.58% |
| 东吴转债 | 1.1105 | 0.00% |
| 中泰中证可转债及可交债指数A | 1.0881 | -0.19% |
| 中泰中证可转债及可交债指数C | 1.0825 | -0.25% |
| 转债基金 | 1.0928 | 0.51% |
