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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.2191 | 0.33% |
| 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.2066 | 0.30% |
| 中泰双利债券A | 1.0558 | 0.15% |
| 中泰双利债券C | 1.0487 | 0.15% |
| 中泰元和价值精选混合A | 1.0350 | 0.13% |
| 中泰兴为价值精选混合A | 1.0942 | 0.12% |
| 中泰兴为价值精选混合C | 1.0819 | 0.12% |
| 中泰元和价值精选混合C | 1.0286 | 0.12% |
| 中泰安悦6个月定开债A | 1.0076 | 0.07% |
| 中泰安悦6个月定开债C | 1.0075 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长信中证转债及可交换债50指数A | 1.0488 | -0.21% |
| 长信中证转债及可交换债50指数C | 1.0455 | -0.21% |
| 海富通可转债优选 | 0.8276 | -0.58% |
| 东吴转债 | 1.1105 | 0.00% |
| 中泰中证可转债及可交债指数A | 1.0881 | -0.19% |
| 中泰中证可转债及可交债指数C | 1.0825 | -0.25% |
| 转债基金 | 1.0928 | 0.51% |
