近一季上银鑫卓混合基金净值查询
查询指定日期范围上银鑫卓混合008244净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
上银鑫卓混合 |
1.3989 |
0.47% |
| 2024-04-25 |
上银鑫卓混合 |
1.4109 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
上银鑫卓混合 |
1.4074 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
上银鑫卓混合 |
1.4068 |
-0.94% |
| 2024-04-22 |
上银鑫卓混合 |
1.4202 |
-1.36% |
| 2024-04-19 |
上银鑫卓混合 |
1.4398 |
0.52% |
| 2024-04-18 |
上银鑫卓混合 |
1.4323 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
上银鑫卓混合 |
1.4362 |
0.96% |
| 2024-04-16 |
上银鑫卓混合 |
1.4225 |
0.11% |
| 2024-04-15 |
上银鑫卓混合 |
1.4210 |
2.16% |
| 2024-04-12 |
上银鑫卓混合 |
1.3909 |
-0.17% |
| 2024-04-11 |
上银鑫卓混合 |
1.3933 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
上银鑫卓混合 |
1.3890 |
0.27% |
| 2024-04-09 |
上银鑫卓混合 |
1.3852 |
-0.60% |
| 2024-04-08 |
上银鑫卓混合 |
1.3935 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
上银鑫卓混合 |
1.3929 |
0.37% |
| 2024-04-02 |
上银鑫卓混合 |
1.3877 |
0.45% |
| 2024-04-01 |
上银鑫卓混合 |
1.3815 |
-0.08% |
| 2024-03-29 |
上银鑫卓混合 |
1.3826 |
1.09% |
| 2024-03-28 |
上银鑫卓混合 |
1.3677 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
上银鑫卓混合 |
1.3683 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
上银鑫卓混合 |
1.3680 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
上银鑫卓混合 |
1.3669 |
0.38% |
| 2024-03-22 |
上银鑫卓混合 |
1.3617 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
上银鑫卓混合 |
1.3618 |
-0.25% |
| 2024-03-20 |
上银鑫卓混合 |
1.3652 |
0.55% |
| 2024-03-19 |
上银鑫卓混合 |
1.3577 |
-0.37% |
| 2024-03-15 |
上银鑫卓混合 |
1.3656 |
-0.24% |
| 2024-03-14 |
上银鑫卓混合 |
1.3689 |
0.24% |
| 2024-03-13 |
上银鑫卓混合 |
1.3656 |
-0.39% |
| 2024-03-12 |
上银鑫卓混合 |
1.3709 |
-2.11% |
| 2024-03-11 |
上银鑫卓混合 |
1.4004 |
-1.06% |
| 2024-03-08 |
上银鑫卓混合 |
1.4154 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
上银鑫卓混合 |
1.4023 |
0.82% |
| 2024-03-06 |
上银鑫卓混合 |
1.3909 |
-0.37% |
| 2024-03-05 |
上银鑫卓混合 |
1.3961 |
1.18% |
| 2024-03-04 |
上银鑫卓混合 |
1.3798 |
1.00% |
| 2024-03-01 |
上银鑫卓混合 |
1.3661 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
上银鑫卓混合 |
1.3658 |
0.72% |
| 2024-02-28 |
上银鑫卓混合 |
1.3560 |
-0.50% |
| 2024-02-27 |
上银鑫卓混合 |
1.3628 |
0.47% |
| 2024-02-26 |
上银鑫卓混合 |
1.3564 |
-1.67% |
| 2024-02-23 |
上银鑫卓混合 |
1.3795 |
-0.58% |
| 2024-02-22 |
上银鑫卓混合 |
1.3876 |
1.40% |
| 2024-02-21 |
上银鑫卓混合 |
1.3685 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
上银鑫卓混合 |
1.3674 |
1.01% |
| 2024-02-19 |
上银鑫卓混合 |
1.3537 |
2.31% |
| 2024-02-08 |
上银鑫卓混合 |
1.3231 |
-0.64% |
| 2024-02-07 |
上银鑫卓混合 |
1.3316 |
0.72% |
| 2024-02-06 |
上银鑫卓混合 |
1.3221 |
0.79% |
