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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-09 | 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 | 1.0138 | -0.05% |
2024-05-08 | 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 | 1.0143 | -0.02% |
2024-05-07 | 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 | 1.0145 | 0.07% |
2024-05-06 | 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 | 1.0138 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
农银国企改革 | 2.0293 | 0.39% |
农银研究驱动混合 | 1.6362 | 0.38% |
农银汇理策略一年持有混合 | 0.6405 | 0.25% |
农银精选 | 1.4437 | 0.25% |
农银汇理策略趋势混合 | 0.9631 | 0.24% |
农银行业领先 | 2.5039 | 0.23% |
农银瑞康6个月持有混合 | 1.0587 | 0.19% |
农银现代农业加 | 1.5256 | 0.18% |
农银品质农业股票A | 0.8831 | 0.17% |
农银品质农业股票C | 0.8771 | 0.16% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
博时中债3-5年国开行A | 1.0648 | 0.06% |
博时中债3-5年国开行C | 1.0641 | 0.06% |
永赢中债-1-5年国开债指数A | 1.1125 | 0.05% |
永赢中债-1-5年国开债指数C | 1.1053 | 0.05% |
大成中债3-5年国开债指数A | 1.1304 | 0.04% |
大成中债3-5年国开债指数C | 1.1271 | 0.04% |
博时中债3-5政金融债指数A | 1.0786 | 0.04% |
博时中债3-5政金融债指数C | 1.0778 | 0.04% |
银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0507 | 0.04% |
天弘中债1-3年国开债A | 1.0211 | 0.04% |