近一月永赢中债-1-5年国开债指数A基金净值查询
查询指定日期范围永赢中债-1-5年国开债指数A009171净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1110 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1132 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1122 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1136 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1129 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1122 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1120 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1109 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1102 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1102 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1107 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1097 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1087 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1087 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1080 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1069 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1063 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1052 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1059 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1051 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1056 |
0.18% |
