导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 地产基金 | 0.3788 | 4.55% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.1132 | 2.87% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.1086 | 2.87% |
| 港股通综 | 0.8335 | 2.19% |
| 招商匠心优选混合A | 1.1756 | 2.16% |
| 招商匠心优选混合C | 1.1684 | 2.16% |
| 招商领先 | 1.7400 | 1.69% |
| 招商优选LOF | 0.9965 | 1.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0983 | 0.03% |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 1.1776 | 0.00% |
| 前海开源3-5年国开债A | 1.0156 | 0.02% |
| 前海开源3-5年国开债C | 1.0101 | 0.02% |
| 工银国债(7-10年)指数A | 1.0900 | 0.00% |
| 工银国债(7-10年)指数C | 1.0882 | 0.00% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |
