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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 华富安兴39个月定期开放债券A | 1.0239 | 0.03% |
| 2024-04-26 | 华富安兴39个月定期开放债券A | 1.0236 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 华富安兴39个月定期开放债券A | 1.0231 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 华富安兴39个月定期开放债券A | 1.0226 | 0.00% |
| 2024-04-12 | 华富安兴39个月定期开放债券A | 1.0226 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富量子生命力混合 | 0.7826 | 1.05% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0557 | 0.78% |
| 华富国潮优选混合发起式A | 0.6895 | 0.63% |
| 华富可转债债券 | 1.2283 | 0.55% |
| 华富强债LOF | 1.6990 | 0.30% |
| 华富恒利债券C | 1.0040 | 0.30% |
| 华富消费成长股票A | 0.8081 | 0.30% |
| 华富恒利债券A | 1.0430 | 0.29% |
| 华富消费成长股票C | 0.7966 | 0.29% |
| 华富增强债券A | 1.6398 | 0.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
| 长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
| 长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |
