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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 前海联合润盈短债C | 1.0432 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 前海联合润盈短债C | 1.0430 | -0.02% |
| 2024-05-08 | 前海联合润盈短债C | 1.0432 | 0.00% |
| 2024-05-07 | 前海联合润盈短债C | 1.0432 | 0.02% |
| 2024-05-06 | 前海联合润盈短债C | 1.0430 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新疆前海联合泓鑫混合A | 2.1537 | 0.62% |
| 前海联合泳隆混合A | 0.9429 | 0.50% |
| 前海联合添鑫债券A | 1.1733 | 0.45% |
| 前海联合添鑫债券C | 1.1178 | 0.45% |
| 前海联合淳丰87个月定开债券A | 1.0225 | 0.12% |
| 前海联合淳丰87个月定开债券C | 1.0156 | 0.12% |
| 前海联合添泽债券A | 1.0918 | 0.11% |
| 前海联合添泽债券C | 1.0772 | 0.10% |
| 前海联合新思路混合A | 1.4770 | 0.07% |
| 前海联合新思路混合C | 1.5876 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城60天持有期债券A | 1.0067 | 0.20% |
| 景顺长城60天持有期债券C | 1.0064 | 0.20% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1112 | 0.14% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 1.1109 | 0.14% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0243 | 0.10% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0016 | 0.08% |
| 易方达安丰六个月持有债券C | 1.0014 | 0.07% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0026 | 0.07% |
| 嘉实6个月理财债券E | 1.0128 | 0.07% |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1846 | 0.07% |
