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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.8370 | -1.75% |
| 2025-12-15 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.8698 | -1.50% |
| 2025-12-12 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.8983 | 0.55% |
| 2025-12-11 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.8880 | -1.64% |
| 2025-12-10 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.9195 | 0.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信安泰添益纯债债券A | 1.0064 | 0.02% |
| 申万菱信安泰添益纯债债券C | 1.0058 | 0.02% |
| 申万菱信安泰景利纯债A | 0.9871 | 0.02% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.1160 | 0.01% |
| 申万菱信安泰稳利纯债一年定开债 | 1.1888 | 0.01% |
| 申万菱信集利三个月定期开放债券 | 1.0380 | 0.01% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0730 | 0.01% |
| 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 1.0504 | 0.01% |
| 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 1.0433 | 0.01% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0792 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
