近一月申万菱信集利三个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信集利三个月定期开放债券014383净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0272 |
-0.17% |
2024-04-25 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0289 |
0.09% |
2024-04-24 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0280 |
-0.17% |
2024-04-23 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0298 |
0.08% |
2024-04-22 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0290 |
0.07% |
2024-04-19 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0283 |
0.01% |
2024-04-18 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0282 |
0.08% |
2024-04-17 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0274 |
0.05% |
2024-04-16 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0269 |
0.01% |
2024-04-15 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0268 |
-0.02% |
2024-04-12 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0270 |
0.08% |
2024-04-11 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0262 |
0.06% |
2024-04-10 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0256 |
-0.03% |
2024-04-09 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0259 |
0.04% |
2024-04-08 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0255 |
0.07% |
2024-04-03 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0248 |
0.07% |
2024-04-02 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0241 |
0.08% |
2024-04-01 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0233 |
-0.06% |
2024-03-29 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0239 |
0.06% |
2024-03-28 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0233 |
-0.04% |
2024-03-27 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0237 |
0.16% |