近一月华泰柏瑞益通三个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞益通三个月定开债007958净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0384 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0374 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0367 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0356 |
-0.21% |
| 2024-04-26 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0378 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0534 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0535 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0548 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0539 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0529 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0523 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0514 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0509 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0506 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0500 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0490 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0484 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0483 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0477 |
0.09% |
