近一年光大保德信景气先锋混合基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信景气先锋混合007854净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2359 |
1.35% |
| 2024-05-08 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2194 |
-1.39% |
| 2024-05-07 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2366 |
-1.38% |
| 2024-05-06 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2539 |
0.03% |
| 2024-04-30 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2535 |
-0.72% |
| 2024-04-29 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2626 |
2.71% |
| 2024-04-26 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2293 |
2.68% |
| 2024-04-25 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1972 |
-0.52% |
| 2024-04-24 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2035 |
3.04% |
| 2024-04-23 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1680 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1662 |
-0.72% |
| 2024-04-19 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1747 |
-2.59% |
| 2024-04-18 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2059 |
-0.82% |
| 2024-04-17 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2159 |
2.60% |
| 2024-04-16 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1851 |
-2.24% |
| 2024-04-15 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2122 |
-0.06% |
| 2024-04-12 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2129 |
0.68% |
| 2024-04-11 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2047 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2002 |
-1.96% |
| 2024-04-09 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2242 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2212 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2344 |
-2.15% |
| 2024-04-02 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2615 |
-2.03% |
| 2024-04-01 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2876 |
1.71% |
| 2024-03-29 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2660 |
-0.69% |
| 2024-03-28 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2748 |
2.14% |
| 2024-03-27 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2481 |
-2.91% |
| 2024-03-26 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2855 |
-2.07% |
| 2024-03-25 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3127 |
-3.16% |
| 2024-03-22 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3555 |
0.06% |
| 2024-03-21 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3547 |
-0.32% |
| 2024-03-20 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3590 |
1.45% |
| 2024-03-19 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3396 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3437 |
1.76% |
| 2024-03-15 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3205 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3132 |
-1.08% |
| 2024-03-13 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3276 |
0.43% |
| 2024-03-12 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3219 |
0.24% |
| 2024-03-11 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3188 |
1.52% |
| 2024-03-08 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2991 |
1.11% |
| 2024-03-07 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2848 |
-2.49% |
| 2024-03-06 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3176 |
-0.84% |
| 2024-03-05 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3287 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3272 |
0.38% |
| 2024-03-01 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3222 |
2.31% |
| 2024-02-29 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2923 |
4.21% |
| 2024-02-28 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2401 |
-2.90% |
| 2024-02-27 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2771 |
4.04% |
| 2024-02-26 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2275 |
0.45% |
| 2024-02-23 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2220 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2187 |
1.85% |
| 2024-02-21 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1966 |
-0.16% |
| 2024-02-20 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1985 |
-0.37% |
| 2024-02-19 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2029 |
2.44% |
| 2024-02-08 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1743 |
2.68% |
| 2024-02-07 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1436 |
1.70% |
| 2024-02-06 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1245 |
5.05% |
| 2024-02-05 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.0704 |
-1.19% |
| 2024-02-02 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.0833 |
-2.50% |
| 2024-02-01 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1111 |
1.17% |
| 2024-01-31 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.0982 |
-2.64% |
| 2024-01-30 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1280 |
-1.73% |
| 2024-01-29 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1479 |
-2.26% |
| 2024-01-26 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1745 |
-2.08% |
| 2024-01-25 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1994 |
1.04% |
| 2024-01-24 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1871 |
-0.13% |
| 2024-01-23 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1887 |
1.23% |
| 2024-01-22 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1743 |
-3.40% |
| 2024-01-19 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2156 |
-0.65% |
| 2024-01-18 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2236 |
1.34% |
| 2024-01-17 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2074 |
-1.95% |
| 2024-01-16 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2314 |
-0.38% |
| 2024-01-15 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2361 |
-0.39% |
| 2024-01-12 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2410 |
-1.09% |
| 2024-01-11 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2547 |
1.15% |
| 2024-01-10 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2404 |
-1.12% |
| 2024-01-09 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2545 |
-0.51% |
| 2024-01-08 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2609 |
-2.49% |
| 2024-01-05 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2931 |
-0.81% |
| 2024-01-04 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3036 |
-1.44% |
| 2024-01-03 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3227 |
-2.63% |
| 2024-01-02 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3584 |
-2.57% |
| 2023-12-29 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3943 |
0.28% |
| 2023-12-28 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3904 |
1.92% |
| 2023-12-27 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3642 |
0.69% |
| 2023-12-26 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3549 |
-1.83% |
| 2023-12-25 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3802 |
-0.25% |
| 2023-12-22 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3837 |
-2.29% |
| 2023-12-21 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4162 |
0.60% |
| 2023-12-20 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4078 |
-2.00% |
| 2023-12-19 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4366 |
0.74% |
| 2023-12-18 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4260 |
-1.66% |
| 2023-12-15 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4501 |
-0.71% |
| 2023-12-14 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4604 |
-0.39% |
| 2023-12-13 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4661 |
-0.24% |
| 2023-12-12 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4696 |
0.39% |
| 2023-12-11 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4639 |
1.53% |
| 2023-12-08 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4418 |
1.91% |
| 2023-12-07 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4148 |
0.40% |
| 2023-12-06 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4092 |
0.34% |
| 2023-12-05 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4044 |
-2.68% |
| 2023-12-04 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4431 |
-0.46% |
| 2023-12-01 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4498 |
1.95% |
| 2023-11-30 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4221 |
-0.34% |
| 2023-11-29 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4269 |
0.11% |
| 2023-11-28 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4253 |
-0.13% |
| 2023-11-27 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4272 |
0.60% |
| 2023-11-24 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4187 |
-1.98% |
| 2023-11-23 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4473 |
0.03% |
| 2023-11-22 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4469 |
-0.65% |
| 2023-11-20 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4623 |
-0.43% |
| 2023-11-17 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4686 |
-0.03% |
| 2023-11-16 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4690 |
-0.91% |
| 2023-11-15 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4825 |
-0.14% |
| 2023-11-14 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4846 |
0.66% |
| 2023-11-13 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4748 |
0.89% |
| 2023-11-10 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4618 |
-0.95% |
| 2023-11-09 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4758 |
-0.80% |
| 2023-11-08 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4877 |
0.71% |
| 2023-11-07 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4772 |
0.47% |
| 2023-11-06 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4703 |
2.62% |
| 2023-11-03 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4328 |
1.62% |
| 2023-11-02 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4099 |
-0.60% |
| 2023-11-01 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4184 |
-1.22% |
| 2023-10-31 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4359 |
-0.40% |
| 2023-10-30 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4416 |
3.76% |
| 2023-10-27 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3893 |
0.92% |
| 2023-10-26 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3767 |
-0.40% |
| 2023-10-25 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3822 |
-0.22% |
| 2023-10-24 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3852 |
0.68% |
| 2023-10-23 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3759 |
-1.69% |
| 2023-10-20 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3996 |
-2.16% |
| 2023-10-19 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4305 |
-0.71% |
| 2023-10-18 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4407 |
-1.60% |
| 2023-10-17 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4641 |
0.26% |
| 2023-10-16 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4603 |
-1.06% |
| 2023-10-13 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4760 |
-1.08% |
| 2023-10-12 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4921 |
-0.63% |
| 2023-10-11 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.5016 |
1.22% |
| 2023-10-10 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4835 |
0.18% |
| 2023-10-09 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4809 |
0.52% |
| 2023-09-28 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4733 |
0.05% |
| 2023-09-27 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4726 |
-0.02% |
| 2023-09-26 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4729 |
0.16% |
| 2023-09-25 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4706 |
-1.15% |
| 2023-09-22 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4877 |
2.83% |
| 2023-09-21 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4467 |
-0.30% |
| 2023-09-20 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4510 |
-0.96% |
| 2023-09-19 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4650 |
-1.08% |
| 2023-09-18 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4810 |
-0.18% |
| 2023-09-15 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4837 |
0.16% |
| 2023-09-14 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4814 |
-0.91% |
| 2023-09-13 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4950 |
-1.68% |
| 2023-09-12 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.5205 |
-0.46% |
| 2023-09-11 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.5276 |
1.29% |
| 2023-09-08 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.5082 |
-0.86% |
| 2023-09-07 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.5213 |
-1.95% |
| 2023-09-06 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.5515 |
-0.23% |
| 2023-09-05 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.5550 |
-0.78% |
| 2023-09-04 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.5673 |
0.36% |
| 2023-09-01 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.5617 |
-0.94% |
| 2023-08-31 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.5765 |
0.09% |
| 2023-08-30 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.5751 |
2.68% |
| 2023-08-29 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.5340 |
3.05% |
| 2023-08-28 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4886 |
0.26% |
| 2023-08-25 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.4847 |
-2.85% |
| 2023-08-24 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.5283 |
0.45% |
| 2023-08-23 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.5215 |
-2.15% |
| 2023-08-22 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.5549 |
1.97% |
| 2023-08-21 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.5248 |
-0.74% |
| 2023-08-18 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.5362 |
-2.33% |
| 2023-08-17 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.5729 |
0.50% |
| 2023-08-16 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.5650 |
-2.89% |
| 2023-08-15 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.6115 |
-1.17% |
| 2023-08-14 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.6306 |
0.40% |
| 2023-08-11 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.6241 |
-1.59% |
| 2023-08-10 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.6504 |
-0.15% |
| 2023-08-09 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.6528 |
-1.31% |
| 2023-08-08 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.6747 |
-0.71% |
| 2023-08-07 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.6866 |
-0.31% |
| 2023-08-04 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.6918 |
0.72% |
| 2023-08-03 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.6797 |
0.19% |
| 2023-08-02 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.6765 |
0.22% |
| 2023-08-01 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.6729 |
0.04% |
| 2023-07-31 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.6722 |
0.83% |
| 2023-07-28 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.6585 |
0.88% |
| 2023-07-27 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.6440 |
-1.52% |
| 2023-07-26 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.6694 |
-1.21% |
| 2023-07-25 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.6899 |
1.51% |
| 2023-07-24 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.6648 |
-0.29% |
| 2023-07-21 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.6696 |
-0.96% |
| 2023-07-20 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.6858 |
-2.40% |
| 2023-07-19 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7272 |
0.42% |
| 2023-07-18 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7199 |
-1.71% |
| 2023-07-17 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7499 |
-0.54% |
| 2023-07-14 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7594 |
2.28% |
| 2023-07-13 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7202 |
1.64% |
| 2023-07-12 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.6925 |
-2.44% |
| 2023-07-11 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7348 |
1.18% |
| 2023-07-10 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7145 |
-0.15% |
| 2023-07-07 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7170 |
-1.45% |
| 2023-07-06 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7422 |
0.21% |
| 2023-07-05 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7386 |
-1.34% |
| 2023-07-04 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7623 |
0.34% |
| 2023-07-03 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7563 |
-0.84% |
| 2023-06-30 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7711 |
-0.37% |
| 2023-06-29 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7777 |
0.21% |
| 2023-06-28 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7739 |
-2.06% |
| 2023-06-27 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.8112 |
0.04% |
| 2023-06-26 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.8105 |
-3.86% |
| 2023-06-21 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.8832 |
-4.74% |
| 2023-06-20 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.9769 |
1.80% |
| 2023-06-19 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.9419 |
2.78% |
| 2023-06-16 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.8894 |
2.52% |
| 2023-06-15 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.8430 |
-2.19% |
| 2023-06-14 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.8842 |
0.10% |
| 2023-06-13 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.8823 |
3.07% |
| 2023-06-12 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.8263 |
1.08% |
| 2023-06-09 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.8068 |
2.19% |
| 2023-06-08 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7680 |
-1.39% |
| 2023-06-07 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7929 |
0.35% |
| 2023-06-06 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7866 |
-3.01% |
| 2023-06-05 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.8420 |
0.20% |
| 2023-06-02 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.8383 |
0.01% |
| 2023-06-01 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.8381 |
1.72% |
| 2023-05-31 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.8070 |
0.60% |
| 2023-05-30 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7963 |
2.66% |
| 2023-05-29 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7497 |
-0.62% |
| 2023-05-26 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7606 |
2.32% |
| 2023-05-25 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7207 |
0.05% |
| 2023-05-24 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7199 |
-0.08% |
| 2023-05-23 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7213 |
-1.70% |
| 2023-05-22 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7510 |
-1.49% |
| 2023-05-19 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7775 |
-1.01% |
| 2023-05-18 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7956 |
3.05% |
| 2023-05-17 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7424 |
0.24% |
| 2023-05-16 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7383 |
-2.00% |
| 2023-05-15 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7737 |
0.64% |
| 2023-05-12 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7625 |
-0.63% |
| 2023-05-11 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7736 |
-1.31% |
| 2023-05-10 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.7972 |
-0.57% |
