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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大多策略精选 | 1.2478 | 1.65% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6870 | 1.49% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6745 | 1.47% |
| 光大欣鑫C | 1.2290 | 0.99% |
| 光大欣鑫A | 1.5680 | 0.97% |
| 光大保德信一带一路混合A | 0.9150 | 0.55% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4997 | 0.50% |
| 光大保德信均衡精选混合A | 0.6918 | 0.44% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.6573 | 0.29% |
| 光大保德信多策略智选 | 1.0851 | 0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
| 工银核心机遇混合A | 0.6431 | 4.26% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 0.8816 | 4.09% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 0.8603 | 4.06% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.0661 | 3.86% |