近一季长盛稳怡添利债券A基金净值查询
查询指定日期范围长盛稳怡添利债券A007833净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1271 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1267 |
0.09% |
| 2024-04-26 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1257 |
0.28% |
| 2024-04-25 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1226 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1213 |
0.21% |
| 2024-04-23 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1190 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1194 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1195 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1231 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1212 |
0.74% |
| 2024-04-16 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1130 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1155 |
0.51% |
| 2024-04-12 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1098 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1096 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1088 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1099 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1097 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1105 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1120 |
-0.16% |
| 2024-04-01 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1138 |
0.23% |
| 2024-03-29 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1112 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1089 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1084 |
-0.31% |
| 2024-03-26 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1118 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1106 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1120 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1123 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1107 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1100 |
-0.18% |
| 2024-03-18 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1120 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1102 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1089 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1099 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1105 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1106 |
0.18% |
| 2024-03-08 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1086 |
0.22% |
| 2024-03-07 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1062 |
-0.21% |
| 2024-03-06 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1085 |
-0.25% |
| 2024-03-05 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1113 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1104 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1098 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1084 |
0.61% |
| 2024-02-28 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1017 |
-0.56% |
| 2024-02-27 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1079 |
0.47% |
| 2024-02-26 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1027 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1060 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1055 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1029 |
0.35% |
| 2024-02-20 |
长盛稳怡添利债券A |
1.0990 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
长盛稳怡添利债券A |
1.0957 |
0.48% |
| 2024-02-08 |
长盛稳怡添利债券A |
1.0905 |
0.19% |
| 2024-02-07 |
长盛稳怡添利债券A |
1.0884 |
0.45% |
| 2024-02-06 |
长盛稳怡添利债券A |
1.0835 |
1.11% |
| 2024-02-05 |
长盛稳怡添利债券A |
1.0716 |
-0.07% |
