近一年国投瑞银新能源混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新能源混合C007690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9859 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0091 |
-1.13% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0320 |
-0.30% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0381 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0677 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0804 |
1.94% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0408 |
4.66% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9500 |
-0.38% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9575 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9615 |
-2.09% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0024 |
-2.38% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0501 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0534 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0272 |
-0.70% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0414 |
1.37% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0139 |
4.78% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9221 |
-2.07% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9619 |
-7.55% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1101 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1084 |
0.76% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0926 |
-1.77% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1302 |
3.68% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0546 |
-3.78% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1323 |
4.17% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0469 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0531 |
-2.02% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0955 |
-1.32% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1236 |
0.34% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1163 |
3.89% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0371 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0272 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0614 |
1.03% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0404 |
-3.70% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1188 |
-4.24% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2086 |
2.65% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1515 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1634 |
3.50% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0903 |
5.28% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9855 |
-1.86% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0231 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0271 |
4.75% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9351 |
2.16% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银新能源混合C |
1.8942 |
-6.28% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0132 |
0.15% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0102 |
3.20% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9478 |
-4.45% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0385 |
-1.34% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0661 |
-3.68% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1450 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1425 |
-0.44% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1520 |
2.58% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0979 |
-5.09% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2104 |
1.07% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1869 |
-0.32% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1939 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2006 |
3.44% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1274 |
-1.99% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1707 |
2.41% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1197 |
0.60% |
| 2025-09-16 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1071 |
0.23% |
| 2025-09-15 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1022 |
-0.80% |
| 2025-09-12 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1192 |
1.36% |
| 2025-09-11 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0908 |
7.42% |
| 2025-09-10 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9464 |
3.20% |
| 2025-09-09 |
国投瑞银新能源混合C |
1.8860 |
-1.13% |
| 2025-09-08 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9075 |
-2.55% |
| 2025-09-05 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9574 |
5.12% |
| 2025-09-04 |
国投瑞银新能源混合C |
1.8621 |
-6.35% |
| 2025-09-03 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9884 |
-0.17% |
| 2025-09-02 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9917 |
-6.62% |
| 2025-09-01 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1328 |
1.24% |
| 2025-08-29 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1066 |
-0.12% |
| 2025-08-28 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1092 |
7.42% |
| 2025-08-27 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9635 |
1.72% |
| 2025-08-26 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9303 |
-1.58% |
| 2025-08-25 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9613 |
3.97% |
| 2025-08-22 |
国投瑞银新能源混合C |
1.8865 |
4.34% |
| 2025-08-21 |
国投瑞银新能源混合C |
1.8081 |
-1.99% |
| 2025-08-20 |
国投瑞银新能源混合C |
1.8449 |
-0.75% |
| 2025-08-19 |
国投瑞银新能源混合C |
1.8589 |
-0.27% |
| 2025-08-18 |
国投瑞银新能源混合C |
1.8640 |
4.73% |
| 2025-08-15 |
国投瑞银新能源混合C |
1.7798 |
5.01% |
| 2025-08-14 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6949 |
0.37% |
| 2025-08-13 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6887 |
4.34% |
| 2025-08-12 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6185 |
2.40% |
| 2025-08-11 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5806 |
4.15% |
| 2025-08-08 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5176 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5185 |
-1.28% |
| 2025-08-06 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5382 |
1.42% |
| 2025-08-05 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5167 |
0.24% |
| 2025-08-04 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5131 |
1.82% |
| 2025-08-01 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4860 |
-0.32% |
| 2025-07-31 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4907 |
2.47% |
| 2025-07-30 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4548 |
0.03% |
| 2025-07-29 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4544 |
1.86% |
| 2025-07-28 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4278 |
2.75% |
| 2025-07-25 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3896 |
0.74% |
| 2025-07-24 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3794 |
0.80% |
| 2025-07-23 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3684 |
-0.28% |
| 2025-07-22 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3723 |
-1.25% |
| 2025-07-21 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3897 |
-0.67% |
| 2025-07-18 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3991 |
0.93% |
| 2025-07-17 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3862 |
2.74% |
| 2025-07-16 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3492 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3488 |
1.86% |
| 2025-07-14 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3242 |
1.45% |
| 2025-07-11 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3053 |
-0.45% |
| 2025-07-10 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3112 |
-0.27% |
| 2025-07-09 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3147 |
-1.11% |
| 2025-07-08 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3294 |
3.27% |
| 2025-07-07 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2873 |
-1.28% |
| 2025-07-04 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3040 |
0.86% |
| 2025-07-03 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2929 |
0.89% |
| 2025-07-02 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2815 |
-2.15% |
| 2025-07-01 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3097 |
-0.44% |
| 2025-06-30 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3155 |
1.32% |
| 2025-06-27 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2984 |
1.31% |
| 2025-06-26 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2816 |
-0.47% |
| 2025-06-25 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2876 |
1.98% |
| 2025-06-24 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2626 |
2.00% |
| 2025-06-23 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2378 |
0.81% |
| 2025-06-20 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2279 |
-1.20% |
| 2025-06-19 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2428 |
-0.48% |
| 2025-06-18 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2488 |
1.78% |
| 2025-06-17 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2269 |
-1.40% |
| 2025-06-16 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2443 |
0.08% |
| 2025-06-13 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2433 |
-1.36% |
| 2025-06-12 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2604 |
-0.07% |
| 2025-06-11 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2613 |
0.33% |
| 2025-06-10 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2572 |
-1.24% |
| 2025-06-09 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2730 |
0.07% |
| 2025-06-06 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2721 |
-0.50% |
| 2025-06-05 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2785 |
2.71% |
| 2025-06-04 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2448 |
1.09% |
| 2025-06-03 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2314 |
0.53% |
| 2025-05-30 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2249 |
-1.27% |
| 2025-05-29 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2406 |
1.47% |
| 2025-05-28 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2226 |
-0.50% |
| 2025-05-27 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2288 |
-1.54% |
| 2025-05-26 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2480 |
-0.38% |
| 2025-05-23 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2528 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2619 |
-1.03% |
| 2025-05-21 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2750 |
-0.16% |
| 2025-05-20 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2771 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2727 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2741 |
0.65% |
| 2025-05-15 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2659 |
-2.88% |
| 2025-05-14 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3034 |
-0.11% |
| 2025-05-13 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3049 |
-1.00% |
| 2025-05-12 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3181 |
1.32% |
| 2025-05-09 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3009 |
-1.41% |
| 2025-05-08 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3195 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3187 |
-0.75% |
| 2025-05-06 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3286 |
1.93% |
| 2025-04-30 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3035 |
1.64% |
| 2025-04-29 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2825 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2832 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2838 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2805 |
-0.37% |
| 2025-04-23 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2852 |
0.69% |
| 2025-04-22 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2764 |
-0.38% |
| 2025-04-21 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2813 |
2.42% |
| 2025-04-18 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2510 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2508 |
0.60% |
| 2025-04-16 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2433 |
-1.00% |
| 2025-04-15 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2558 |
-0.67% |
| 2025-04-14 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2643 |
2.03% |
| 2025-04-11 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2391 |
2.46% |
| 2025-04-10 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2093 |
2.81% |
| 2025-04-09 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1763 |
1.68% |
| 2025-04-08 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1569 |
-0.83% |
| 2025-04-07 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1666 |
-11.33% |
| 2025-04-03 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3157 |
-2.61% |
| 2025-04-02 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3509 |
0.89% |
| 2025-04-01 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3390 |
-0.25% |
| 2025-03-31 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3423 |
-1.13% |
| 2025-03-28 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3577 |
-1.21% |
| 2025-03-27 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3743 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3745 |
1.49% |
| 2025-03-25 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3543 |
-2.00% |
| 2025-03-24 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3819 |
0.52% |
| 2025-03-21 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3748 |
-2.40% |
| 2025-03-20 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4086 |
-0.91% |
| 2025-03-19 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4216 |
-1.16% |
| 2025-03-18 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4383 |
-0.63% |
| 2025-03-17 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4474 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4484 |
1.67% |
| 2025-03-13 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4246 |
-1.17% |
| 2025-03-12 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4415 |
0.33% |
| 2025-03-11 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4367 |
0.46% |
| 2025-03-10 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4301 |
0.80% |
| 2025-03-07 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4187 |
-0.52% |
| 2025-03-06 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4261 |
1.78% |
| 2025-03-05 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4012 |
1.35% |
| 2025-03-04 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3826 |
-0.37% |
| 2025-03-03 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3878 |
-0.47% |
| 2025-02-28 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3943 |
-4.22% |
| 2025-02-27 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4557 |
-1.64% |
| 2025-02-26 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4800 |
1.31% |
| 2025-02-25 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4609 |
-0.44% |
| 2025-02-24 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4673 |
-0.21% |
| 2025-02-21 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4704 |
3.10% |
| 2025-02-20 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4262 |
-0.32% |
| 2025-02-19 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4308 |
2.85% |
| 2025-02-18 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3912 |
-0.81% |
| 2025-02-17 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4025 |
1.33% |
| 2025-02-14 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3841 |
1.35% |
| 2025-02-13 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3657 |
-1.86% |
| 2025-02-12 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3916 |
0.87% |
| 2025-02-11 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3796 |
-0.30% |
| 2025-02-10 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3838 |
-0.32% |
| 2025-02-07 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3882 |
2.40% |
| 2025-02-06 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3556 |
2.14% |
| 2025-02-05 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3272 |
-0.64% |
| 2025-01-27 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3358 |
-2.42% |
| 2025-01-24 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3689 |
1.04% |
| 2025-01-23 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3548 |
-0.75% |
| 2025-01-22 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3651 |
-2.03% |
| 2025-01-21 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3934 |
0.36% |
| 2025-01-20 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3884 |
3.19% |
| 2025-01-17 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3455 |
1.02% |
| 2025-01-16 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3319 |
0.72% |
| 2025-01-15 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3224 |
-1.42% |
| 2025-01-14 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3415 |
2.86% |
| 2025-01-13 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3042 |
0.39% |
| 2025-01-10 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2991 |
-2.06% |
| 2025-01-09 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3264 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3243 |
0.26% |
| 2025-01-07 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3208 |
0.95% |
| 2025-01-06 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3084 |
2.30% |
| 2025-01-03 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2790 |
-1.44% |
| 2025-01-02 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2977 |
-2.92% |
| 2024-12-31 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3367 |
-1.66% |
| 2024-12-26 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3608 |
-0.17% |
| 2024-12-25 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3631 |
-1.34% |
| 2024-12-24 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3816 |
1.94% |
| 2024-12-23 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3553 |
-1.22% |
| 2024-12-20 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3720 |
-0.38% |
| 2024-12-19 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3772 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3786 |
-0.42% |
| 2024-12-17 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3844 |
-0.21% |
