近一季国投瑞银新能源混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新能源混合C007690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9859 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0091 |
-1.13% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0320 |
-0.30% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0381 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0677 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0804 |
1.94% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0408 |
4.66% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9500 |
-0.38% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9575 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9615 |
-2.09% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0024 |
-2.38% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0501 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0534 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0272 |
-0.70% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0414 |
1.37% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0139 |
4.78% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9221 |
-2.07% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9619 |
-7.55% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1101 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1084 |
0.76% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0926 |
-1.77% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1302 |
3.68% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0546 |
-3.78% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1323 |
4.17% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0469 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0531 |
-2.02% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0955 |
-1.32% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1236 |
0.34% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1163 |
3.89% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0371 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0272 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0614 |
1.03% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0404 |
-3.70% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1188 |
-4.24% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2086 |
2.65% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1515 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1634 |
3.50% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0903 |
5.28% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9855 |
-1.86% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0231 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0271 |
4.75% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9351 |
2.16% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银新能源混合C |
1.8942 |
-6.28% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0132 |
0.15% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0102 |
3.20% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9478 |
-4.45% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0385 |
-1.34% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0661 |
-3.68% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1450 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1425 |
-0.44% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1520 |
2.58% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0979 |
-5.09% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2104 |
1.07% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1869 |
-0.32% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1939 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2006 |
3.44% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1274 |
-1.99% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1707 |
2.41% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1197 |
0.60% |
