近一月博时富汇3个月定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围博时富汇3个月定开债发起式007659净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1317 |
0.05% |
| 2024-05-10 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1311 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1311 |
-0.04% |
| 2024-05-08 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1315 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1316 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1308 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1302 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1285 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1297 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1307 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1309 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1325 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1320 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1311 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1306 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1298 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1292 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1292 |
0.01% |
