今年以来中航瑞明纯债C基金净值查询
查询指定日期范围中航瑞明纯债C007556净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
中航瑞明纯债C |
1.0720 |
0.07% |
| 2024-05-07 |
中航瑞明纯债C |
1.0713 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
中航瑞明纯债C |
1.0701 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
中航瑞明纯债C |
1.0694 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
中航瑞明纯债C |
1.0685 |
-0.21% |
| 2024-04-26 |
中航瑞明纯债C |
1.0708 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
中航瑞明纯债C |
1.0716 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
中航瑞明纯债C |
1.0719 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
中航瑞明纯债C |
1.0726 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
中航瑞明纯债C |
1.0719 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
中航瑞明纯债C |
1.0711 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
中航瑞明纯债C |
1.0705 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中航瑞明纯债C |
1.0699 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
中航瑞明纯债C |
1.0695 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中航瑞明纯债C |
1.0694 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
中航瑞明纯债C |
1.0685 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
中航瑞明纯债C |
1.0676 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
中航瑞明纯债C |
1.0669 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
中航瑞明纯债C |
1.0664 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
中航瑞明纯债C |
1.0657 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
中航瑞明纯债C |
1.0651 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
中航瑞明纯债C |
1.0646 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
中航瑞明纯债C |
1.0642 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
中航瑞明纯债C |
1.0640 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
中航瑞明纯债C |
1.0637 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
中航瑞明纯债C |
1.0635 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
中航瑞明纯债C |
1.0632 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
中航瑞明纯债C |
1.0633 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
中航瑞明纯债C |
1.0634 |
0.03% |
| 2024-03-21 |
中航瑞明纯债C |
1.0631 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
中航瑞明纯债C |
1.0629 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
中航瑞明纯债C |
1.0627 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
中航瑞明纯债C |
1.0623 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
中航瑞明纯债C |
1.0619 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
中航瑞明纯债C |
1.0616 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
中航瑞明纯债C |
1.0621 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
中航瑞明纯债C |
1.0626 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
中航瑞明纯债C |
1.0631 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
中航瑞明纯债C |
1.0630 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
中航瑞明纯债C |
1.0629 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
中航瑞明纯债C |
1.0628 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
中航瑞明纯债C |
1.0626 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
中航瑞明纯债C |
1.0625 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
中航瑞明纯债C |
1.0621 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
中航瑞明纯债C |
1.0627 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
中航瑞明纯债C |
1.0623 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
中航瑞明纯债C |
1.0621 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
中航瑞明纯债C |
1.0616 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
中航瑞明纯债C |
1.0611 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
中航瑞明纯债C |
1.0604 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
中航瑞明纯债C |
1.0600 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
中航瑞明纯债C |
1.0596 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
中航瑞明纯债C |
1.0591 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
中航瑞明纯债C |
1.0582 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
中航瑞明纯债C |
1.0580 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
中航瑞明纯债C |
1.0577 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
中航瑞明纯债C |
1.0581 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
中航瑞明纯债C |
1.0574 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
中航瑞明纯债C |
1.0574 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
中航瑞明纯债C |
1.0572 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
中航瑞明纯债C |
1.0566 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
中航瑞明纯债C |
1.0559 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
中航瑞明纯债C |
1.0554 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
中航瑞明纯债C |
1.0553 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
中航瑞明纯债C |
1.0550 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
中航瑞明纯债C |
1.0548 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
中航瑞明纯债C |
1.0547 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
中航瑞明纯债C |
1.0544 |
0.02% |
| 2024-01-18 |
中航瑞明纯债C |
1.0542 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
中航瑞明纯债C |
1.0539 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
中航瑞明纯债C |
1.0536 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
中航瑞明纯债C |
1.0536 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
中航瑞明纯债C |
1.0534 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
中航瑞明纯债C |
1.0534 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
中航瑞明纯债C |
1.0532 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
中航瑞明纯债C |
1.0532 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
中航瑞明纯债C |
1.0528 |
0.05% |
| 2024-01-05 |
中航瑞明纯债C |
1.0523 |
0.03% |
| 2024-01-04 |
中航瑞明纯债C |
1.0520 |
0.05% |
| 2024-01-03 |
中航瑞明纯债C |
1.0515 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
中航瑞明纯债C |
1.0517 |
0.05% |
