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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-18 | 每份派现金0.0370元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-08-03 | 每份派现金0.0420元 |
| 2022-06-06 | 每份派现金0.0446元 |
| 2022-04-11 | 每份派现金0.0544元 |
| 2022-02-10 | 每份派现金0.0672元 |
| 2021-12-02 | 每份派现金0.0822元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.1010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航瑞明纯债C | 1.0720 | 0.07% |
| 中航瑞明纯债A | 1.0498 | 0.06% |
| 中航瑞发3个月定开债A | 1.0215 | 0.02% |
| 中航瑞发3个月定开债C | 1.0214 | 0.02% |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0531 | 0.01% |
| 中航瑞尚利率债A | 1.0006 | 0.01% |
| 中航瑞尚利率债C | 1.0005 | 0.01% |
| 中航瑞苏纯债A | 1.0275 | 0.00% |
| 中航瑞苏纯债C | 1.0525 | 0.00% |
| 中航瑞景3个月定开A | 1.0516 | -0.01% |