近一季大成中债3-5年国开债A基金净值查询
查询指定日期范围大成中债3-5年国开债指数A007507净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1295 |
0.22% |
| 2024-04-29 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1270 |
-0.21% |
| 2024-04-26 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1294 |
-0.21% |
| 2024-04-25 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1318 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1308 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1325 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1316 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1308 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1306 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1294 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1288 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1288 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1290 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1279 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1270 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1272 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1264 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1252 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1247 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1236 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1242 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1235 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1238 |
0.15% |
| 2024-03-26 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1221 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1217 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1221 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1223 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1216 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1223 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1217 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1202 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1195 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1197 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1196 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1210 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1221 |
-0.05% |
| 2024-03-07 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1227 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1237 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1204 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1197 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1186 |
-0.21% |
| 2024-02-29 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1209 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1204 |
0.11% |
| 2024-02-27 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1192 |
-0.04% |
| 2024-02-26 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1196 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1188 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1183 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1170 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1165 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1151 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1140 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1140 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1127 |
-0.16% |
| 2024-02-05 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1145 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1142 |
0.03% |
