近一月南方旭元债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方旭元A007440净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方旭元A |
1.0906 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
南方旭元A |
1.0897 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
南方旭元A |
1.0903 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
南方旭元A |
1.0908 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
南方旭元A |
1.1106 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
南方旭元A |
1.1109 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
南方旭元A |
1.1104 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
南方旭元A |
1.1099 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
南方旭元A |
1.1096 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
南方旭元A |
1.1092 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
南方旭元A |
1.1090 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
南方旭元A |
1.1091 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
南方旭元A |
1.1090 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
南方旭元A |
1.1084 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
南方旭元A |
1.1081 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
南方旭元A |
1.1080 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
南方旭元A |
1.1077 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
南方旭元A |
1.1071 |
0.05% |
