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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 东海科技动力A | 1.3204 | -0.63% |
| 2024-05-09 | 东海科技动力A | 1.3288 | 0.74% |
| 2024-05-08 | 东海科技动力A | 1.3191 | -0.40% |
| 2024-05-07 | 东海科技动力A | 1.3244 | 0.66% |
| 2024-05-06 | 东海科技动力A | 1.3157 | 3.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东海祥龙LOF | 0.8466 | 0.33% |
| 东海鑫乐一年定开债发起式 | 1.0449 | 0.13% |
| 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 1.0565 | 0.12% |
| 东海鑫享66个月定开 | 1.0540 | 0.09% |
| 东海祥瑞A | 1.1602 | 0.01% |
| 东海祥瑞C | 1.1290 | 0.01% |
| 东海祥苏短债A | 1.1359 | 0.01% |
| 东海祥苏短债C | 1.1267 | 0.01% |
| 东海祥泰三年定开债发起式 | 1.0190 | 0.01% |
| 东海启航6个月混合A | 0.8960 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
