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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 1.0435 | -0.07% |
| 2024-04-26 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 1.0442 | 0.01% |
| 2024-04-19 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 1.0441 | 0.07% |
| 2024-04-16 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 1.0434 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 1.0433 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 1.0429 | 0.06% |
| 2024-04-11 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 1.0423 | 0.03% |
| 2024-04-10 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 1.0420 | 0.02% |
| 2024-04-09 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 1.0418 | 0.02% |
| 2024-04-08 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 1.0416 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东海科技动力A | 1.3157 | 3.73% |
| 东海科技动力C | 1.2779 | 3.73% |
| 东海核心价值 | 1.1825 | 2.29% |
| 东海启航6个月混合A | 0.8900 | 1.16% |
| 东海启航6个月混合C | 0.8857 | 1.15% |
| 东海祥龙LOF | 0.8407 | 0.78% |
| 东海数字经济混合发起式A | 0.9110 | 0.14% |
| 东海数字经济混合发起式C | 0.9076 | 0.12% |
| 东海美丽中国 | 1.0380 | 0.10% |
| 东海祥利纯债 | 1.0531 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1832 | 1.66% |
| 华商转债精选债券C | 1.1707 | 1.66% |
| 民生鑫享债券A | 0.9443 | 0.83% |
| 民生鑫享债券C | 0.9223 | 0.83% |
| 民生鑫享债券D | 0.8059 | 0.83% |
| 汇添富实债A | 1.3701 | 0.57% |
| 光大晟利债券A | 1.1533 | 0.57% |
| 汇添富实债C | 1.3042 | 0.56% |
| 光大晟利债券C | 1.1232 | 0.56% |
| 鹏华永泽定期开放债券 | 1.2039 | 0.52% |
