近一季西部利得聚享一年定开债券C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得聚享一年定开债券C007378净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2033 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2022 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2014 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2005 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2029 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2039 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2044 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2051 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2044 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2036 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2029 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2023 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2018 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2016 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1998 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1991 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1985 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1979 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1974 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1969 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1964 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1963 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1958 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1955 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1952 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1953 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1954 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1952 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1950 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1948 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1944 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1939 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1937 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1941 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1946 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1952 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1952 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1950 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1949 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1947 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1947 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1944 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1950 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1945 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1943 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1938 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1934 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1927 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1923 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1919 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1914 |
0.08% |
