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近一年中银中债1-3年期农发行债基金净值查询
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查询指定日期范围中银中债1-3年期农发行债券指数007335净值及计算阶段收益
近一年007335基金累计收益率3.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0318 0.09%
2024-04-29 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0309 -0.11%
2024-04-26 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0320 -0.08%
2024-04-25 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0328 0.02%
2024-04-24 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0326 -0.09%
2024-04-23 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0335 0.05%
2024-04-22 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0330 0.06%
2024-04-19 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0324 0.04%
2024-04-18 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0320 0.05%
2024-04-17 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0315 0.03%
2024-04-16 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0312 -0.02%
2024-04-15 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0314 0.00%
2024-04-12 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0314 0.06%
2024-04-11 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0308 0.03%
2024-04-10 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0305 -0.03%
2024-04-09 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0308 0.03%
2024-04-08 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0305 0.04%
2024-04-03 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0301 0.04%
2024-04-02 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0297 0.06%
2024-04-01 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0291 -0.04%
2024-03-29 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0295 0.03%
2024-03-28 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0292 0.00%
2024-03-27 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0292 0.10%
2024-03-26 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0282 0.03%
2024-03-25 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0279 -0.01%
2024-03-22 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0280 -0.01%
2024-03-21 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0281 0.04%
2024-03-20 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0277 -0.01%
2024-03-19 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0278 0.05%
2024-03-18 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0273 0.04%
2024-03-15 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0269 0.04%
2024-03-14 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0265 -0.03%
2024-03-13 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0268 0.00%
2024-03-12 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0268 -0.09%
2024-03-11 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0277 -0.03%
2024-03-08 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0330 0.00%
2024-03-07 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0330 -0.02%
2024-03-06 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0332 0.11%
2024-03-05 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0321 0.05%
2024-03-04 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0316 0.05%
2024-03-01 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0311 -0.07%
2024-02-29 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0318 0.06%
2024-02-28 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0312 0.03%
2024-02-27 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0309 -0.01%
2024-02-26 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0310 0.05%
2024-02-23 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0305 0.02%
2024-02-22 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0303 0.07%
2024-02-21 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0296 0.02%
2024-02-20 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0294 0.08%
2024-02-19 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0286 0.12%
2024-02-08 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0274 0.02%
2024-02-07 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0272 0.07%
2024-02-06 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0265 -0.07%
2024-02-05 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0272 0.02%
2024-02-02 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0270 0.02%
2024-02-01 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0268 -0.01%
2024-01-31 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0269 -0.01%
2024-01-30 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0270 0.08%
2024-01-29 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0262 0.06%
2024-01-26 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0256 0.00%
2024-01-25 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0256 0.05%
2024-01-24 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0251 0.02%
2024-01-23 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0249 -0.02%
2024-01-22 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0251 0.04%
2024-01-19 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0247 0.05%
2024-01-18 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0242 0.02%
2024-01-17 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0240 0.04%
2024-01-16 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0236 -0.01%
2024-01-15 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0237 0.02%
2024-01-12 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0235 -0.01%
2024-01-11 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0236 0.01%
2024-01-10 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0235 -0.02%
2024-01-09 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0237 0.04%
2024-01-08 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0233 0.01%
2024-01-05 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0232 0.04%
2024-01-04 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0228 -0.02%
2024-01-03 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0230 0.00%
2024-01-02 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0230 -0.07%
2023-12-29 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0237 0.03%
2023-12-28 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0234 0.03%
2023-12-27 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0231 0.10%
2023-12-26 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0221 0.07%
2023-12-25 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0214 0.07%
2023-12-22 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0307 0.01%
2023-12-21 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0306 0.03%
2023-12-20 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0303 -0.02%
2023-12-19 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0305 -0.03%
2023-12-18 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0308 0.04%
2023-12-15 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0304 0.07%
2023-12-14 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0297 0.02%
2023-12-13 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0295 0.09%
2023-12-12 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0286 0.06%
2023-12-11 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0280 0.04%
2023-12-08 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0276 0.04%
2023-12-07 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0272 0.05%
2023-12-06 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0267 -0.03%
2023-12-05 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0270 -0.01%
2023-12-04 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0271 -0.02%
2023-12-01 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0273 0.01%
2023-11-30 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0272 0.04%
2023-11-29 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0268 -0.01%
2023-11-28 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0269 0.02%
2023-11-27 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0267 -0.04%
2023-11-24 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0271 0.00%
2023-11-23 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0271 -0.05%
2023-11-22 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0276 -0.04%
2023-11-20 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0284 -0.01%
2023-11-17 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0285 0.01%
2023-11-16 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0284 0.02%
2023-11-15 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0282 0.04%
2023-11-14 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0278 0.01%
2023-11-13 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0277 0.03%
2023-11-10 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0274 0.04%
2023-11-09 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0270 -0.01%
2023-11-08 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0271 -0.01%
2023-11-07 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0272 -0.03%
2023-11-06 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0275 0.01%
2023-11-03 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0274 -0.01%
2023-11-02 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0275 0.04%
2023-11-01 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0271 -0.01%
2023-10-31 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0272 0.02%
2023-10-30 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0270 0.04%
2023-10-27 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0266 0.01%
2023-10-26 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0265 0.02%
2023-10-25 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0263 0.06%
2023-10-24 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0257 0.01%
2023-10-23 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0256 0.03%
2023-10-20 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0253 0.03%
2023-10-19 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0250 -0.08%
2023-10-18 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0258 -0.03%
2023-10-17 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0261 -0.04%
2023-10-16 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0265 -0.01%
2023-10-13 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0266 0.02%
2023-10-12 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0264 0.03%
2023-10-11 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0261 -0.06%
2023-10-10 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0267 -0.06%
2023-10-09 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0273 0.06%
2023-09-28 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0267 0.09%
2023-09-27 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0258 0.03%
2023-09-26 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0255 -0.01%
2023-09-25 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0256 -0.02%
2023-09-22 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0258 -0.01%
2023-09-21 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0359 0.03%
2023-09-20 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0356 0.01%
2023-09-19 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0355 -0.02%
2023-09-18 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0357 -0.03%
2023-09-15 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0360 0.00%
2023-09-14 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0360 0.01%
2023-09-13 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0359 0.04%
2023-09-12 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0355 0.04%
2023-09-11 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0351 -0.03%
2023-09-08 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0354 -0.02%
2023-09-07 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0356 -0.06%
2023-09-06 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0362 -0.05%
2023-09-05 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0367 0.01%
2023-09-04 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0366 -0.03%
2023-09-01 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0369 -0.03%
2023-08-31 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0372 0.03%
2023-08-30 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0369 0.06%
2023-08-29 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0363 -0.04%
2023-08-28 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0367 -0.02%
2023-08-25 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0369 -0.02%
2023-08-24 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0371 0.01%
2023-08-23 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0370 0.01%
2023-08-22 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0369 -0.02%
2023-08-21 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0371 0.01%
2023-08-18 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0370 0.02%
2023-08-17 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0368 0.00%
2023-08-16 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0368 0.01%
2023-08-15 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0367 0.03%
2023-08-14 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0364 0.05%
2023-08-11 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0359 0.01%
2023-08-10 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0358 0.01%
2023-08-09 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0357 0.00%
2023-08-08 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0357 0.01%
2023-08-07 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0356 0.01%
2023-08-04 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0355 0.01%
2023-08-03 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0354 0.05%
2023-08-02 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0349 0.02%
2023-08-01 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0347 0.03%
2023-07-31 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0344 0.00%
2023-07-28 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0344 -0.01%
2023-07-27 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0345 0.06%
2023-07-26 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0339 0.03%
2023-07-25 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0336 -0.09%
2023-07-24 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0465 0.03%
2023-07-21 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0462 0.02%
2023-07-20 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0460 0.02%
2023-07-19 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0458 0.01%
2023-07-18 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0457 0.02%
2023-07-17 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0455 0.04%
2023-07-14 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0451 -0.01%
2023-07-13 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0452 -0.01%
2023-07-12 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0453 -0.01%
2023-07-11 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0454 0.01%
2023-07-10 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0453 0.01%
2023-07-07 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0452 0.02%
2023-07-06 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0450 0.01%
2023-07-05 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0449 0.02%
2023-07-04 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0447 0.02%
2023-07-03 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0445 0.01%
2023-06-30 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0444 0.05%
2023-06-29 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0439 0.03%
2023-06-28 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0436 0.04%
2023-06-27 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0432 -0.01%
2023-06-26 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0433 0.03%
2023-06-21 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0430 0.03%
2023-06-20 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0427 0.04%
2023-06-19 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0423 -0.06%
2023-06-16 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0429 -0.04%
2023-06-15 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0433 -0.02%
2023-06-14 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0435 0.02%
2023-06-13 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0433 0.03%
2023-06-12 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0430 0.01%
2023-06-09 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0429 0.03%
2023-06-08 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0426 -0.01%
2023-06-07 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0427 0.01%
2023-06-06 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0426 0.04%
2023-06-05 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0422 0.03%
2023-06-02 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0419 0.00%
2023-06-01 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0419 0.02%
2023-05-31 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0417 0.03%
2023-05-30 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0414 0.03%
2023-05-29 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0411 0.04%
2023-05-26 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0407 0.00%
2023-05-25 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0407 0.00%
2023-05-24 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0407 -0.01%
2023-05-23 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0408 0.05%
2023-05-22 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0403 0.07%
2023-05-19 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0396 0.03%
2023-05-18 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0393 0.01%
2023-05-17 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0392 -0.01%
2023-05-16 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0393 -0.01%
2023-05-15 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0394 0.00%
2023-05-12 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0394 0.00%
2023-05-11 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0394 0.06%
2023-05-10 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0388 0.04%
2023-05-09 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0384 0.02%
2023-05-08 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0382 0.01%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银消费主题A 1.9140 1.27%
中银港股通优势成长股票 0.5866 0.58%
中银医疗保健混合A 1.7551 0.56%
中银中小盘 2.1560 0.42%
中银内核驱动股票A 0.6002 0.42%
中银健康生活 1.8190 0.39%
中银美丽中国 2.0490 0.34%
中银动态策略 0.6327 0.32%
中银宏观策略混合A 0.9380 0.32%
中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0682 0.27%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
30年国债 111.6927 0.80%
国债30年 99.5654 0.54%
汇添富中债7-10年国开债C 1.1608 0.42%
长城中债5-10年国开债指数A 1.1156 0.42%
长城中债5-10年国开债指数C 1.1110 0.42%
汇添富中债7-10年国开债A 1.1666 0.41%
汇添富中债7-10年国开债E 1.1655 0.41%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.2539 0.40%
南方7-10年国开债A 1.2540 0.40%
南方7-10年国开债C 1.2476 0.40%