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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 中银民丰回报混合 | 1.1823 | -0.19% |
| 2024-05-07 | 中银民丰回报混合 | 1.1845 | 0.19% |
| 2024-05-06 | 中银民丰回报混合 | 1.1823 | 0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5979 | 0.72% |
| 中银创新医疗混合A | 1.3080 | 0.50% |
| 中银双息回报混合A | 1.5771 | 0.31% |
| 中银新财富混合A | 1.0730 | 0.19% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
| 中银稳进策略混合A | 1.3534 | 0.10% |
| 中银新财富混合C | 1.0720 | 0.09% |
| 中银多策略混合A | 1.3570 | 0.07% |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 1.0229 | 0.06% |
| 中银新回报混合A | 1.6860 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时鑫荣稳健混合C | 0.9774 | 1.14% |
| 博时鑫荣稳健混合A | 0.9806 | 1.13% |
| 博时恒盛持有期混合A | 0.8932 | 0.42% |
| 博时恒玺一年持有期混合C | 0.9331 | 0.42% |
| 博时恒盛持有期混合C | 0.8781 | 0.41% |
| 博时恒玺一年持有期混合A | 0.9451 | 0.41% |
| 天弘弘新混合发起A | 1.3027 | 0.34% |
| 天弘弘新混合发起C | 1.3164 | 0.34% |
| 西部利得新享混合A | 0.9159 | 0.26% |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 0.9171 | 0.26% |
