近一季合煦智远消费主题股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围合煦智远消费主题股票发起式C007288净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1033 |
1.35% |
| 2024-04-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0886 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0887 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0875 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0865 |
0.61% |
| 2024-04-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0799 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0868 |
0.68% |
| 2024-04-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0795 |
0.77% |
| 2024-04-16 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0713 |
-0.64% |
| 2024-04-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0782 |
2.06% |
| 2024-04-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0564 |
-0.88% |
| 2024-04-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0658 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0658 |
-0.87% |
| 2024-04-09 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0751 |
-0.49% |
| 2024-04-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0804 |
-1.63% |
| 2024-04-03 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0983 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0957 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0990 |
1.80% |
| 2024-03-29 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0796 |
0.49% |
| 2024-03-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0743 |
0.53% |
| 2024-03-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0686 |
-0.57% |
| 2024-03-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0747 |
0.32% |
| 2024-03-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0713 |
-0.51% |
| 2024-03-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0768 |
-1.04% |
| 2024-03-21 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0881 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0890 |
-0.15% |
| 2024-03-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0906 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0911 |
0.39% |
| 2024-03-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0869 |
0.39% |
| 2024-03-14 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0827 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0834 |
-0.77% |
| 2024-03-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0918 |
1.70% |
| 2024-03-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0736 |
1.18% |
| 2024-03-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0611 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0590 |
-0.30% |
| 2024-03-06 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0622 |
-0.78% |
| 2024-03-05 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0706 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0695 |
-0.49% |
| 2024-03-01 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0748 |
0.22% |
| 2024-02-29 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0724 |
1.98% |
| 2024-02-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0516 |
-1.19% |
| 2024-02-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0643 |
0.89% |
| 2024-02-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0549 |
-0.50% |
| 2024-02-23 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0602 |
-0.17% |
| 2024-02-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0620 |
0.33% |
| 2024-02-21 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0585 |
1.69% |
| 2024-02-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0409 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0383 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0372 |
0.68% |
| 2024-02-07 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0302 |
1.74% |
| 2024-02-06 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0126 |
3.93% |
| 2024-02-05 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
0.9743 |
0.22% |
| 2024-02-02 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
0.9722 |
-0.88% |
| 2024-02-01 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
0.9808 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
0.9823 |
-1.63% |
| 2024-01-30 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
0.9986 |
-2.05% |
| 2024-01-29 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0195 |
0.20% |
