近一年中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中欧预见养老2050五年持有(FOF)C007242净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.1198 |
2.54% |
| 2024-04-25 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.0921 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.0913 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.0855 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.0879 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.0881 |
-1.23% |
| 2024-04-18 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.1017 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.1017 |
1.50% |
| 2024-04-15 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.1066 |
0.73% |
| 2024-04-12 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.0986 |
-1.14% |
| 2024-04-11 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.1113 |
-0.04% |
| 2024-04-10 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.1117 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.1225 |
0.82% |
| 2024-04-08 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.1134 |
-1.26% |
| 2024-04-03 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.1276 |
-0.56% |
| 2023-09-14 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.2338 |
-0.53% |
| 2023-09-13 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.2404 |
-0.94% |
| 2023-09-12 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.2522 |
-0.10% |
| 2023-09-11 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.2535 |
0.80% |
| 2023-09-08 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.2435 |
-0.51% |
| 2023-09-07 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.2499 |
-1.54% |
| 2023-09-05 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.2754 |
-0.37% |
| 2023-08-30 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.2768 |
-0.09% |
| 2023-08-29 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.2780 |
1.79% |
| 2023-08-28 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.2555 |
0.86% |
| 2023-08-25 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.2448 |
-0.85% |
| 2023-08-24 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.2555 |
1.34% |
| 2023-08-23 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.2389 |
-1.79% |
| 2023-08-22 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.2615 |
0.14% |
| 2023-08-21 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.2597 |
-1.53% |
| 2023-08-18 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.2793 |
-1.25% |
| 2023-08-17 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.2955 |
0.53% |
| 2023-08-16 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.2887 |
-0.75% |
| 2023-08-15 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.2984 |
-0.73% |
| 2023-08-14 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3079 |
-0.64% |
| 2023-08-11 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3163 |
-1.71% |
| 2023-08-10 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3392 |
0.50% |
| 2023-08-09 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3326 |
-0.27% |
| 2023-08-08 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3362 |
-0.45% |
| 2023-08-07 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3423 |
-0.70% |
| 2023-08-04 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3517 |
0.51% |
| 2023-08-03 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3448 |
0.80% |
| 2023-08-02 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3341 |
-0.48% |
| 2023-08-01 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3406 |
-0.67% |
| 2023-07-31 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3497 |
0.53% |
| 2023-07-28 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3426 |
1.57% |
| 2023-07-27 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3218 |
-0.25% |
| 2023-07-26 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3251 |
-0.15% |
| 2023-07-25 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3271 |
2.09% |
| 2023-07-24 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.2999 |
-0.59% |
| 2023-07-21 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3076 |
-0.18% |
| 2023-07-20 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3100 |
-0.61% |
| 2023-07-19 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3180 |
-0.55% |
| 2023-07-18 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3253 |
-0.26% |
| 2023-07-17 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3287 |
-0.54% |
| 2023-07-14 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3359 |
-0.47% |
| 2023-07-13 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3422 |
0.97% |
| 2023-07-12 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3293 |
-0.36% |
| 2023-07-11 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3341 |
0.54% |
| 2023-07-10 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3270 |
0.57% |
| 2023-07-07 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3195 |
-0.76% |
| 2023-07-06 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3296 |
-0.55% |
| 2023-07-05 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3370 |
-0.87% |
| 2023-07-04 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3488 |
0.04% |
| 2023-07-03 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3482 |
0.72% |
| 2023-06-30 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3386 |
0.89% |
| 2023-06-29 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3268 |
-0.17% |
| 2023-06-28 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3290 |
0.03% |
| 2023-06-27 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3286 |
0.76% |
| 2023-06-26 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3186 |
-0.60% |
| 2023-06-21 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3265 |
-1.39% |
| 2023-06-20 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3452 |
-0.09% |
| 2023-06-19 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3464 |
-0.40% |
| 2023-06-16 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3518 |
0.87% |
| 2023-06-15 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3401 |
2.56% |
| 2023-06-14 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3066 |
-0.16% |
| 2023-06-13 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3087 |
0.28% |
| 2023-06-12 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3050 |
0.55% |
| 2023-06-06 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.2957 |
-0.95% |
| 2023-06-05 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3081 |
-0.76% |
| 2023-06-02 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3181 |
1.47% |
| 2023-06-01 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.2990 |
-0.11% |
| 2023-05-31 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3004 |
-0.88% |
| 2023-05-30 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3119 |
0.04% |
| 2023-05-29 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3114 |
-1.38% |
| 2023-05-26 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3298 |
-0.61% |
| 2023-05-25 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3379 |
0.11% |
| 2023-05-24 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3364 |
-0.15% |
| 2023-05-23 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3384 |
-0.74% |
| 2023-05-22 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3484 |
0.47% |
| 2023-05-19 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3421 |
-0.11% |
| 2023-05-18 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3436 |
-0.55% |
| 2023-05-17 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3510 |
-0.13% |
| 2023-05-16 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3528 |
-0.07% |
| 2023-05-15 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3537 |
1.97% |
| 2023-05-12 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3276 |
-1.13% |
| 2023-05-11 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3428 |
0.22% |
| 2023-05-10 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3398 |
0.42% |
| 2023-05-09 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3342 |
-1.16% |
| 2023-05-08 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.3498 |
0.43% |
