近一月国泰民安养老2040(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围国泰民安养老2040三年持有混合FOF007231净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国泰民安养老2040三年持有混合FOF |
1.1644 |
1.77% |
2024-04-25 |
国泰民安养老2040三年持有混合FOF |
1.1441 |
-0.04% |
2024-04-24 |
国泰民安养老2040三年持有混合FOF |
1.1446 |
1.47% |
2024-04-23 |
国泰民安养老2040三年持有混合FOF |
1.1280 |
-0.19% |
2024-04-22 |
国泰民安养老2040三年持有混合FOF |
1.1302 |
-0.71% |
2024-04-19 |
国泰民安养老2040三年持有混合FOF |
1.1383 |
-0.32% |
2024-04-18 |
国泰民安养老2040三年持有混合FOF |
1.1419 |
0.33% |
2024-04-17 |
国泰民安养老2040三年持有混合FOF |
1.1381 |
0.90% |
2024-04-15 |
国泰民安养老2040三年持有混合FOF |
1.1550 |
-0.64% |
2024-04-12 |
国泰民安养老2040三年持有混合FOF |
1.1624 |
1.14% |
2024-04-11 |
国泰民安养老2040三年持有混合FOF |
1.1493 |
-0.07% |
2024-04-10 |
国泰民安养老2040三年持有混合FOF |
1.1501 |
1.00% |
2024-04-09 |
国泰民安养老2040三年持有混合FOF |
1.1387 |
-0.38% |
2024-04-08 |
国泰民安养老2040三年持有混合FOF |
1.1430 |
0.12% |