今年以来中邮中债1-3年久期央企20C基金净值查询
查询指定日期范围中邮中债-1-3年久期央企20债券C007209净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0258 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0256 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0268 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0275 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0279 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0283 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0278 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0272 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0267 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0263 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0261 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0260 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0256 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0250 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0245 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0242 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0238 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0233 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0229 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0225 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0224 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0222 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0220 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0219 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0220 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0220 |
0.06% |
| 2024-03-21 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0214 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0211 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0209 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0206 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0199 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0199 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0201 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0205 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0210 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0211 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0210 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0209 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0208 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0207 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0207 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0209 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0206 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0204 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0200 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0202 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0199 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0195 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0192 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0191 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0184 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0182 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0181 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0181 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0177 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0176 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0175 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0171 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0167 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0163 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0162 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0158 |
-0.01% |
| 2024-01-23 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0159 |
0.02% |
| 2024-01-22 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0157 |
0.02% |
| 2024-01-19 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0155 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0152 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0151 |
0.00% |
| 2024-01-16 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0151 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0151 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0150 |
0.03% |
| 2024-01-11 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0147 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0147 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0146 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0143 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0140 |
0.03% |
| 2024-01-04 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0137 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0136 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C |
1.0138 |
0.03% |
