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银华美元债精选(QDII)C基金净值查询(007205)

近一年银华美元债精选(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华美元债精选债券(QDII)C007205净值及计算阶段收益
近一年007205基金累计收益率-0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0086 0.08%
2024-04-26 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0078 0.03%
2024-04-25 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0075 -0.04%
2024-04-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0079 -0.05%
2024-04-23 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0084 0.05%
2024-04-22 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0079 0.04%
2024-04-19 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0075 0.06%
2024-04-18 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0069 -0.03%
2024-04-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0072 0.10%
2024-04-16 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0062 -0.03%
2024-04-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0065 -0.08%
2024-04-12 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0073 0.13%
2024-04-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0060 -0.02%
2024-04-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0062 -0.19%
2024-04-09 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0081 0.09%
2024-04-08 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0072 -0.04%
2024-04-03 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0076 0.01%
2024-04-02 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0075 0.00%
2024-03-28 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0084 0.00%
2024-03-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0084 0.06%
2024-03-26 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0078 -0.05%
2024-03-25 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0083 -0.05%
2024-03-22 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0088 0.20%
2024-03-21 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0068 -0.01%
2024-03-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0069 0.05%
2024-03-19 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0064 0.11%
2024-03-18 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0053 -0.05%
2024-03-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0058 0.00%
2024-03-14 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0058 -0.04%
2024-03-13 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0062 -0.09%
2024-03-12 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0071 -0.06%
2024-03-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0077 -0.09%
2024-03-08 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0086 0.01%
2024-03-07 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0085 0.02%
2024-03-06 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0083 -0.01%
2024-03-05 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0084 0.11%
2024-03-04 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0073 -0.14%
2024-03-01 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0087 0.19%
2024-02-29 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0068 0.01%
2024-02-28 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0067 0.01%
2024-02-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0066 -0.09%
2024-02-26 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0075 -0.01%
2024-02-23 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0076 0.21%
2024-02-22 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0055 -0.03%
2024-02-21 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0058 -0.14%
2024-02-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0072 0.09%
2024-02-19 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0063 -0.18%
2024-02-08 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0081 -0.04%
2024-02-07 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0085 -0.07%
2024-02-06 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0092 0.12%
2024-02-05 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0080 -0.17%
2024-02-02 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0097 -0.25%
2024-02-01 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0122 0.04%
2024-01-31 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0118 0.14%
2024-01-30 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0104 -0.02%
2024-01-29 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0106 0.08%
2024-01-26 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0098 -0.07%
2024-01-25 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0105 0.01%
2024-01-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0104 -0.09%
2024-01-23 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0113 0.14%
2024-01-22 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0099 -0.07%
2024-01-19 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0106 0.03%
2024-01-18 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0103 0.01%
2024-01-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0102 -0.09%
2024-01-16 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0111 -0.15%
2024-01-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0126 -0.01%
2024-01-12 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0127 0.03%
2024-01-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0124 0.19%
2024-01-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0105 -0.02%
2024-01-09 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0107 0.04%
2024-01-08 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0103 -0.03%
2024-01-05 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0106 -0.04%
2024-01-04 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0110 -0.10%
2024-01-03 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0120 0.21%
2024-01-02 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0099 -0.18%
2023-12-31 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0117 0.00%
2023-12-29 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0117 -0.36%
2023-12-28 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0154 -0.08%
2023-12-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0162 0.00%
2023-12-22 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0143 -0.05%
2023-12-21 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0148 0.00%
2023-12-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0148 0.14%
2023-12-19 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0134 0.08%
2023-12-18 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0126 -0.07%
2023-12-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0133 -0.16%
2023-12-14 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0149 -0.02%
2023-12-13 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0151 0.07%
2023-12-12 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0144 0.02%
2023-12-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0142 -0.04%
2023-12-08 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0146 -0.17%
2023-12-07 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0163 0.05%
2023-12-06 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0158 -0.48%
2023-12-05 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0207 -0.14%
2023-12-04 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0221 -0.01%
2023-12-01 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0222 0.00%
2023-11-30 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0222 -0.15%
2023-11-29 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0237 0.25%
2023-11-28 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0211 0.10%
2023-11-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0201 0.03%
2023-11-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0198 -0.25%
2023-11-23 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0224 0.14%
2023-11-22 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0210 -0.39%
2023-11-21 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0250 0.02%
2023-11-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0248 0.38%
2023-11-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0209 0.11%
2023-11-16 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0198 0.05%
2023-11-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0193 0.25%
2023-11-14 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0168 0.10%
2023-11-13 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0158 0.15%
2023-11-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0143 -0.03%
2023-11-09 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0146 -0.15%
2023-11-08 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0161 0.05%
2023-11-07 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0156 -0.07%
2023-11-06 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0163 0.33%
2023-11-03 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0130 0.07%
2023-11-02 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0123 0.09%
2023-11-01 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0114 -0.02%
2023-10-31 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0116 -0.04%
2023-10-30 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0120 0.05%
2023-10-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0115 0.06%
2023-10-26 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0109 0.02%
2023-10-25 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0107 -0.04%
2023-10-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0111 0.00%
2023-10-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0093 -0.03%
2023-10-19 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0096 -0.11%
2023-10-18 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0107 -0.02%
2023-10-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0109 -0.02%
2023-10-16 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0111 0.00%
2023-10-13 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0111 -0.08%
2023-10-12 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0119 0.02%
2023-10-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0117 0.01%
2023-10-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0116 -0.06%
2023-10-09 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0122 0.22%
2023-09-28 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0100 0.14%
2023-09-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0086 -0.03%
2023-09-26 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0089 0.03%
2023-09-25 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0086 -0.10%
2023-09-22 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0096 0.08%
2023-09-21 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0088 -0.14%
2023-09-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0102 -0.02%
2023-09-19 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0104 0.03%
2023-09-18 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0101 -0.21%
2023-09-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0122 -0.07%
2023-09-14 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0129 0.01%
2023-09-13 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0128 0.03%
2023-09-12 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0125 -0.22%
2023-09-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0147 0.00%
2023-09-07 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0139 -0.10%
2023-09-06 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0149 0.27%
2023-09-05 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0122 -0.16%
2023-09-04 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0138 0.00%
2023-08-31 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0127 -0.04%
2023-08-30 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0131 0.00%
2023-08-29 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0131 0.05%
2023-08-28 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0126 -0.10%
2023-08-25 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0136 -0.05%
2023-08-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0141 -0.06%
2023-08-23 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0147 0.01%
2023-08-22 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0146 0.07%
2023-08-21 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0139 -0.07%
2023-08-18 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0146 0.01%
2023-08-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0145 0.05%
2023-08-16 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0140 0.21%
2023-08-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0119 -0.14%
2023-08-14 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0133 -0.14%
2023-08-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0147 -0.25%
2023-08-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0172 -0.02%
2023-08-09 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0174 0.10%
2023-08-08 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0164 -0.14%
2023-08-07 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0178 -0.08%
2023-08-04 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0186 -0.17%
2023-08-03 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0203 0.21%
2023-08-02 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0182 -0.11%
2023-08-01 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0193 -0.16%
2023-07-31 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0209 -0.05%
2023-07-28 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0214 0.00%
2023-07-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0214 0.00%
2023-07-26 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0214 -0.07%
2023-07-25 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0221 0.44%
2023-07-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0176 -0.24%
2023-07-21 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0200 -0.12%
2023-07-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0212 0.54%
2023-07-19 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0157 -0.56%
2023-07-18 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0214 0.00%
2023-07-14 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0236 -0.09%
2023-07-13 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0245 0.05%
2023-07-12 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0240 -0.02%
2023-07-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0242 0.09%
2023-07-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0233 -0.13%
2023-07-07 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0246 -0.01%
2023-07-06 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0247 0.13%
2023-07-05 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0234 -0.15%
2023-07-04 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0249 -0.03%
2023-07-03 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0252 0.01%
2023-06-30 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0251 -0.06%
2023-06-29 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0257 0.14%
2023-06-28 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0243 -0.20%
2023-06-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0264 0.25%
2023-06-26 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0238 -0.14%
2023-06-21 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0252 0.30%
2023-06-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0221 0.53%
2023-06-19 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0167 -0.10%
2023-06-16 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0177 0.07%
2023-06-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0170 -0.09%
2023-06-14 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0179 0.07%
2023-06-13 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0172 0.28%
2023-06-12 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0144 0.04%
2023-06-09 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0140 -0.22%
2023-06-08 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0162 0.07%
2023-06-07 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0155 0.14%
2023-06-06 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0141 0.24%
2023-06-05 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0117 -0.33%
2023-06-02 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0150 0.20%
2023-06-01 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0130 0.17%
2023-05-31 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0113 -0.20%
2023-05-30 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0133 0.14%
2023-05-29 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0119 0.00%
2023-05-25 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0126 -0.31%
2023-05-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0157 0.40%
2023-05-23 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0117 -0.09%
2023-05-22 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0126 -0.58%
2023-05-19 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0185 0.90%
2023-05-18 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0094 -0.19%
2023-05-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0113 -0.07%
2023-05-16 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0120 -0.41%
2023-05-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0162 0.23%
2023-05-12 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0139 0.26%
2023-05-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0113 -0.44%
2023-05-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0158 0.04%
2023-05-09 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0154 0.08%
2023-05-08 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0146 -0.05%
2023-05-05 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0151 0.17%
2023-05-04 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0134 -0.04%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华战略 1.1620 1.66%
银华富裕主题混合A 4.4328 1.57%
银华大数据 0.8820 0.92%
中药 1.0656 0.90%
银华明择 1.8471 0.89%
银华聚利A 1.0290 0.88%
银华积极成长混合A 1.5722 0.81%
银华永祥灵活配置混合 1.2520 0.72%
银华回报 1.2970 0.70%
电力 1.0437 0.68%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏海外债A(人民币) 1.4221 0.52%
华夏海外债C(RMB) 1.3629 0.52%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2001 0.50%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2001 0.50%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0315 0.40%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0259 0.40%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1451 0.35%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1451 0.35%
工银全球美元债A人民币 1.0091 0.35%
工银全球美元债A美元现汇 0.1420 0.35%
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