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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-05-10 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-05-09 | -0.02% | 0.00% |
| 2024-05-08 | 0.04% | 0.00% |
| 2024-05-07 | 0.08% | 0.00% |
| 2024-05-06 | 0.07% | 0.00% |
| 2024-04-30 | 0.06% | 0.00% |
| 2024-04-29 | -0.15% | 0.00% |
| 2024-04-26 | -0.09% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 港股100 | 0.7869 | 1.1123% |
| 华安沪港深机会 | 1.2001 | 0.9334% |
| 华安香港 | 1.7470 | 0.7497% |
| 华安沪港深优选混合 | 0.8162 | 0.6115% |
| 华安优嘉精选混合A | 1.1110 | 0.5760% |
| 华安优嘉精选混合C | 1.1017 | 0.5760% |
| 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 1.7165 | 0.5594% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1308 | 0.5302% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0667 | 0.5302% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.1132 | 0.4966% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0573 | 0.1840% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0415 | 0.1840% |
| 融通债券A | 1.1508 | 0.1300% |
| 招商债券A | 1.2945 | 0.1017% |
| 海富通纯债C | 1.1125 | 0.0907% |
| 海富通纯债A | 1.1341 | 0.0907% |
| 招商债券B | 1.3146 | 0.0764% |
| 景顺景瑞双利 | 1.0519 | 0.0617% |
| 景顺优信A | 1.0299 | 0.0313% |
| 景顺优信C | 1.0300 | 0.0313% |
