近半年嘉合稳健增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉合稳健增长混合C007142净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0355 |
-0.64% |
| 2024-05-06 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0422 |
1.24% |
| 2024-04-30 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0294 |
-0.38% |
| 2024-04-29 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0333 |
1.88% |
| 2024-04-26 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0142 |
2.15% |
| 2024-04-25 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9929 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9964 |
1.27% |
| 2024-04-23 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9839 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9883 |
-0.80% |
| 2024-04-19 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9963 |
-0.50% |
| 2024-04-18 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0013 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0006 |
1.99% |
| 2024-04-16 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9811 |
-2.34% |
| 2024-04-15 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0046 |
0.41% |
| 2024-04-12 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0005 |
0.58% |
| 2024-04-11 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9947 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9945 |
-0.79% |
| 2024-04-09 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0024 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9985 |
-0.59% |
| 2024-04-03 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0044 |
-0.52% |
| 2024-04-02 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0096 |
-0.71% |
| 2024-04-01 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0168 |
1.70% |
| 2024-03-29 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9998 |
0.94% |
| 2024-03-28 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9905 |
1.06% |
| 2024-03-27 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9801 |
-1.84% |
| 2024-03-26 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9985 |
-0.49% |
| 2024-03-25 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0034 |
-1.24% |
| 2024-03-22 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0160 |
-0.77% |
| 2024-03-21 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0239 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0253 |
-0.20% |
| 2024-03-19 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0274 |
-1.56% |
| 2024-03-18 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0437 |
1.04% |
| 2024-03-15 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0330 |
1.03% |
| 2024-03-14 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0225 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0231 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0234 |
0.07% |
| 2024-03-11 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0227 |
1.93% |
| 2024-03-08 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0033 |
1.61% |
| 2024-03-07 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9874 |
-1.00% |
| 2024-03-06 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9974 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9954 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9961 |
1.03% |
| 2024-03-01 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9859 |
0.93% |
| 2024-02-29 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9768 |
3.46% |
| 2024-02-28 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9441 |
-3.35% |
| 2024-02-27 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9768 |
2.20% |
| 2024-02-26 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9558 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9559 |
0.41% |
| 2024-02-22 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9520 |
0.69% |
| 2024-02-21 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9455 |
-0.23% |
| 2024-02-20 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9477 |
0.54% |
| 2024-02-19 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9426 |
1.77% |
| 2024-02-08 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9262 |
2.31% |
| 2024-02-07 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9053 |
1.98% |
| 2024-02-06 |
嘉合稳健增长混合C |
0.8877 |
4.77% |
| 2024-02-05 |
嘉合稳健增长混合C |
0.8473 |
-1.57% |
| 2024-02-02 |
嘉合稳健增长混合C |
0.8608 |
-1.77% |
| 2024-02-01 |
嘉合稳健增长混合C |
0.8763 |
0.36% |
| 2024-01-31 |
嘉合稳健增长混合C |
0.8732 |
-1.28% |
| 2024-01-30 |
嘉合稳健增长混合C |
0.8845 |
-2.32% |
| 2024-01-29 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9055 |
-2.08% |
| 2024-01-26 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9247 |
-1.26% |
| 2024-01-25 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9365 |
1.11% |
| 2024-01-24 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9262 |
0.66% |
| 2024-01-23 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9201 |
0.95% |
| 2024-01-22 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9114 |
-4.34% |
| 2024-01-19 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9527 |
-0.87% |
| 2024-01-18 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9611 |
0.65% |
| 2024-01-17 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9549 |
-2.05% |
| 2024-01-16 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9749 |
0.57% |
| 2024-01-15 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9694 |
0.56% |
| 2024-01-12 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9640 |
-0.69% |
| 2024-01-11 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9707 |
1.43% |
| 2024-01-10 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9570 |
-0.73% |
| 2024-01-09 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9640 |
0.24% |
| 2024-01-08 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9617 |
-2.37% |
| 2024-01-05 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9850 |
-1.43% |
| 2024-01-04 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9993 |
-0.59% |
| 2024-01-03 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0052 |
-1.20% |
| 2024-01-02 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0174 |
-0.43% |
| 2023-12-29 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0218 |
1.48% |
| 2023-12-28 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0069 |
1.24% |
| 2023-12-27 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9946 |
0.54% |
| 2023-12-26 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9893 |
-1.18% |
| 2023-12-25 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0011 |
0.41% |
| 2023-12-22 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9970 |
-1.04% |
| 2023-12-21 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0075 |
1.23% |
| 2023-12-20 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9953 |
-0.91% |
| 2023-12-19 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0044 |
0.28% |
| 2023-12-18 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0016 |
-1.27% |
| 2023-12-15 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0145 |
-0.74% |
| 2023-12-14 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0221 |
-0.45% |
| 2023-12-13 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0267 |
-1.06% |
| 2023-12-12 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0377 |
-0.31% |
| 2023-12-11 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0409 |
1.41% |
| 2023-12-08 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0264 |
0.29% |
| 2023-12-07 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0234 |
-0.47% |
| 2023-12-06 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0282 |
0.58% |
| 2023-12-05 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0223 |
-1.93% |
| 2023-12-04 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0424 |
-0.01% |
| 2023-12-01 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0425 |
0.36% |
| 2023-11-30 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0388 |
-0.18% |
| 2023-11-29 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0407 |
-0.30% |
| 2023-11-28 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0438 |
0.51% |
| 2023-11-27 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0385 |
0.19% |
| 2023-11-24 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0365 |
-1.33% |
| 2023-11-23 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0505 |
0.38% |
| 2023-11-22 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0465 |
-1.32% |
| 2023-11-20 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0672 |
0.15% |
| 2023-11-17 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0656 |
1.20% |
| 2023-11-16 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0530 |
-1.17% |
| 2023-11-15 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0655 |
0.50% |
| 2023-11-14 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0602 |
0.21% |
| 2023-11-13 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0580 |
0.77% |
| 2023-11-10 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0499 |
-0.36% |
| 2023-11-09 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0537 |
-0.18% |
| 2023-11-08 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0556 |
0.31% |
