近一年嘉合稳健增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉合稳健增长混合C007142净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9929 |
-0.35% |
2024-04-24 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9964 |
1.27% |
2024-04-23 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9839 |
-0.45% |
2024-04-22 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9883 |
-0.80% |
2024-04-19 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9963 |
-0.50% |
2024-04-18 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0013 |
0.07% |
2024-04-17 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0006 |
1.99% |
2024-04-16 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9811 |
-2.34% |
2024-04-15 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0046 |
0.41% |
2024-04-12 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0005 |
0.58% |
2024-04-11 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9947 |
0.02% |
2024-04-10 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9945 |
-0.79% |
2024-04-09 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0024 |
0.39% |
2024-04-08 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9985 |
-0.59% |
2024-04-03 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0044 |
-0.52% |
2024-04-02 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0096 |
-0.71% |
2024-04-01 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0168 |
1.70% |
2024-03-29 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9998 |
0.94% |
2024-03-28 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9905 |
1.06% |
2024-03-27 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9801 |
-1.84% |
2024-03-26 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9985 |
-0.49% |
2024-03-25 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0034 |
-1.24% |
2024-03-22 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0160 |
-0.77% |
2024-03-21 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0239 |
-0.14% |
2024-03-20 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0253 |
-0.20% |
2024-03-19 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0274 |
-1.56% |
2024-03-18 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0437 |
1.04% |
2024-03-15 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0330 |
1.03% |
2024-03-14 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0225 |
-0.06% |
2024-03-13 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0231 |
-0.03% |
2024-03-12 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0234 |
0.07% |
2024-03-11 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0227 |
1.93% |
2024-03-08 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0033 |
1.61% |
2024-03-07 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9874 |
-1.00% |
2024-03-06 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9974 |
0.20% |
2024-03-05 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9954 |
-0.07% |
2024-03-04 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9961 |
1.03% |
2024-03-01 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9859 |
0.93% |
2024-02-29 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9768 |
3.46% |
2024-02-28 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9441 |
-3.35% |
2024-02-27 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9768 |
2.20% |
2024-02-26 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9558 |
-0.01% |
2024-02-23 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9559 |
0.41% |
2024-02-22 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9520 |
0.69% |
2024-02-21 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9455 |
-0.23% |
2024-02-20 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9477 |
0.54% |
2024-02-19 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9426 |
1.77% |
2024-02-08 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9262 |
2.31% |
2024-02-07 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9053 |
1.98% |
2024-02-06 |
嘉合稳健增长混合C |
0.8877 |
4.77% |
2024-02-05 |
嘉合稳健增长混合C |
0.8473 |
-1.57% |
2024-02-02 |
嘉合稳健增长混合C |
0.8608 |
-1.77% |
2024-02-01 |
嘉合稳健增长混合C |
0.8763 |
0.36% |
2024-01-31 |
嘉合稳健增长混合C |
0.8732 |
-1.28% |
2024-01-30 |
嘉合稳健增长混合C |
0.8845 |
-2.32% |
2024-01-29 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9055 |
-2.08% |
2024-01-26 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9247 |
-1.26% |
2024-01-25 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9365 |
1.11% |
2024-01-24 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9262 |
0.66% |
2024-01-23 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9201 |
0.95% |
2024-01-22 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9114 |
-4.34% |
2024-01-19 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9527 |
-0.87% |
2024-01-18 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9611 |
0.65% |
2024-01-17 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9549 |
-2.05% |
2024-01-16 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9749 |
0.57% |
2024-01-15 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9694 |
0.56% |
2024-01-12 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9640 |
-0.69% |
2024-01-11 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9707 |
1.43% |
2024-01-10 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9570 |
-0.73% |
2024-01-09 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9640 |
0.24% |
2024-01-08 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9617 |
-2.37% |
2024-01-05 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9850 |
-1.43% |
2024-01-04 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9993 |
-0.59% |
2024-01-03 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0052 |
-1.20% |
2024-01-02 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0174 |
-0.43% |
2023-12-29 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0218 |
1.48% |
2023-12-28 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0069 |
1.24% |
2023-12-27 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9946 |
0.54% |
2023-12-26 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9893 |
-1.18% |
2023-12-25 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0011 |
0.41% |
2023-12-22 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9970 |
-1.04% |
2023-12-21 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0075 |
1.23% |
2023-12-20 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9953 |
-0.91% |
2023-12-19 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0044 |
0.28% |
2023-12-18 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0016 |
-1.27% |
2023-12-15 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0145 |
-0.74% |
2023-12-14 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0221 |
-0.45% |
2023-12-13 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0267 |
-1.06% |
2023-12-12 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0377 |
-0.31% |
2023-12-11 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0409 |
1.41% |
2023-12-08 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0264 |
0.29% |
2023-12-07 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0234 |
-0.47% |
2023-12-06 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0282 |
0.58% |
2023-12-05 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0223 |
-1.93% |
2023-12-04 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0424 |
-0.01% |
2023-12-01 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0425 |
0.36% |
2023-11-30 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0388 |
-0.18% |
2023-11-29 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0407 |
-0.30% |
2023-11-28 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0438 |
0.51% |
2023-11-27 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0385 |
0.19% |
2023-11-24 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0365 |
-1.33% |
2023-11-23 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0505 |
0.38% |
2023-11-22 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0465 |
-1.32% |
2023-11-20 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0672 |
0.15% |
2023-11-17 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0656 |
1.20% |
2023-11-16 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0530 |
-1.17% |
2023-11-15 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0655 |
0.50% |
2023-11-14 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0602 |
0.21% |
2023-11-13 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0580 |
0.77% |
2023-11-10 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0499 |
-0.36% |
2023-11-09 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0537 |
-0.18% |
2023-11-08 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0556 |
0.31% |
2023-11-07 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0523 |
0.72% |
2023-11-06 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0448 |
2.06% |
2023-11-03 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0237 |
1.61% |
2023-11-02 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0075 |
-0.99% |
2023-11-01 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0176 |
-0.62% |
2023-10-31 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0239 |
-0.78% |
2023-10-30 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0320 |
0.97% |
2023-10-27 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0221 |
1.90% |
2023-10-26 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0030 |
0.33% |
2023-10-25 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9997 |
-0.58% |
2023-10-24 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0055 |
1.16% |
2023-10-23 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9940 |
-1.98% |
2023-10-20 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0141 |
-0.95% |
2023-10-19 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0238 |
-1.14% |
2023-10-18 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0356 |
-1.09% |
2023-10-17 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0470 |
-0.06% |
2023-10-16 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0476 |
-0.67% |
2023-10-13 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0547 |
-1.33% |
2023-10-12 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0689 |
0.81% |
2023-10-11 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0603 |
0.53% |
2023-10-10 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0547 |
-0.55% |
2023-10-09 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0605 |
-1.50% |
2023-09-28 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0766 |
0.53% |
2023-09-27 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0709 |
0.89% |
2023-09-26 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0615 |
0.16% |
2023-09-25 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0598 |
-0.67% |
2023-09-22 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0670 |
1.93% |
2023-09-21 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0468 |
-0.66% |
2023-09-20 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0538 |
-0.73% |
2023-09-19 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0615 |
-0.83% |
2023-09-18 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0704 |
0.16% |
2023-09-15 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0687 |
-0.33% |
2023-09-14 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0722 |
-0.87% |
2023-09-13 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0816 |
-1.10% |
2023-09-12 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0936 |
-0.19% |
2023-09-11 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0957 |
1.18% |
2023-09-08 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0829 |
-0.91% |
2023-09-07 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0929 |
-2.29% |
2023-09-06 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1185 |
-0.01% |
2023-09-05 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1186 |
-1.08% |
2023-09-04 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1308 |
-0.15% |
2023-09-01 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1325 |
-0.13% |
2023-08-31 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1340 |
-0.76% |
2023-08-30 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1427 |
1.28% |
2023-08-29 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1283 |
2.58% |
2023-08-28 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0999 |
0.69% |
2023-08-25 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0924 |
-2.13% |
2023-08-24 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1162 |
1.67% |
2023-08-23 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0979 |
-2.29% |
2023-08-22 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1236 |
1.02% |
2023-08-21 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1123 |
-0.86% |
2023-08-18 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1220 |
-2.03% |
2023-08-17 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1453 |
0.52% |
2023-08-16 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1394 |
-1.74% |
2023-08-15 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1596 |
-0.81% |
2023-08-14 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1691 |
-0.20% |
2023-08-11 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1715 |
-1.65% |
2023-08-10 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1912 |
0.24% |
2023-08-09 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1883 |
-1.67% |
2023-08-08 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2085 |
-0.57% |
2023-08-07 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2154 |
0.16% |
2023-08-04 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2135 |
0.85% |
2023-08-03 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2033 |
-0.23% |
2023-08-02 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2061 |
-0.12% |
2023-08-01 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2075 |
-0.44% |
2023-07-31 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2128 |
1.28% |
2023-07-28 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1975 |
0.68% |
2023-07-27 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1894 |
-0.79% |
2023-07-26 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1989 |
-0.88% |
2023-07-25 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2096 |
1.36% |
2023-07-24 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1934 |
-0.51% |
2023-07-21 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1995 |
-0.23% |
2023-07-20 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2023 |
-2.06% |
2023-07-19 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2276 |
-0.73% |
2023-07-18 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2366 |
-0.92% |
2023-07-17 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2481 |
-1.05% |
2023-07-14 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2614 |
0.53% |
2023-07-13 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2548 |
1.37% |
2023-07-12 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2378 |
-1.17% |
2023-07-11 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2525 |
1.17% |
2023-07-10 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2380 |
0.14% |
2023-07-07 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2363 |
-0.51% |
2023-07-06 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2426 |
-0.30% |
2023-07-05 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2464 |
-1.35% |
2023-07-04 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2634 |
0.24% |
2023-07-03 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2604 |
0.80% |
2023-06-30 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2504 |
1.20% |
2023-06-29 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2356 |
0.08% |
2023-06-28 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2346 |
-0.41% |
2023-06-27 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2397 |
1.17% |
2023-06-26 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2254 |
-1.64% |
2023-06-21 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2458 |
-2.14% |
2023-06-20 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2730 |
0.35% |
2023-06-19 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2685 |
-0.15% |
2023-06-16 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2704 |
1.88% |
2023-06-15 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2470 |
2.16% |
2023-06-14 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2206 |
0.44% |
2023-06-13 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2152 |
0.26% |
2023-06-12 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2120 |
1.56% |
2023-06-09 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1934 |
1.26% |
2023-06-08 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1785 |
-0.82% |
2023-06-07 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1882 |
-0.89% |
2023-06-06 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1989 |
-1.34% |
2023-06-05 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2152 |
0.19% |
2023-06-02 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2129 |
1.35% |
2023-06-01 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1968 |
-0.14% |
2023-05-31 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1985 |
-0.93% |
2023-05-30 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2098 |
1.06% |
2023-05-29 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1971 |
-0.43% |
2023-05-26 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2023 |
-0.75% |
2023-05-25 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2114 |
0.20% |
2023-05-24 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2090 |
0.20% |
2023-05-23 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2066 |
-0.93% |
2023-05-22 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2179 |
-0.17% |
2023-05-19 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2200 |
-0.29% |
2023-05-18 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2235 |
0.44% |
2023-05-17 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2181 |
0.18% |
2023-05-16 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2159 |
-0.89% |
2023-05-15 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2268 |
2.16% |
2023-05-12 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2009 |
-1.01% |
2023-05-11 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2132 |
0.71% |
2023-05-10 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2046 |
0.72% |
2023-05-09 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1960 |
-2.02% |
2023-05-08 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2206 |
-0.19% |
2023-05-05 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2229 |
-1.39% |
2023-05-04 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2402 |
0.25% |
2023-04-28 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2371 |
0.77% |
2023-04-27 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2277 |
0.55% |
2023-04-26 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2210 |
2.78% |