近一月太平MSCI香港价值增强C基金净值查询
查询指定日期范围太平MSCI香港价值增强C007108净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0616 |
-0.32% |
| 2024-04-29 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0650 |
0.52% |
| 2024-04-26 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0595 |
0.60% |
| 2024-04-25 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0532 |
0.80% |
| 2024-04-24 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0448 |
1.15% |
| 2024-04-23 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0329 |
0.32% |
| 2024-04-22 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0296 |
0.45% |
| 2024-04-19 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0250 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0235 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0181 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0076 |
-1.16% |
| 2024-04-15 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0194 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0166 |
-1.74% |
| 2024-04-11 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0346 |
-0.23% |
| 2024-04-10 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0370 |
1.32% |
| 2024-04-09 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0235 |
0.72% |
| 2024-04-08 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0162 |
-0.20% |
