近一季太平MSCI香港价值增强C基金净值查询
查询指定日期范围太平MSCI香港价值增强C007108净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0616 |
-0.32% |
| 2024-04-29 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0650 |
0.52% |
| 2024-04-26 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0595 |
0.60% |
| 2024-04-25 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0532 |
0.80% |
| 2024-04-24 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0448 |
1.15% |
| 2024-04-23 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0329 |
0.32% |
| 2024-04-22 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0296 |
0.45% |
| 2024-04-19 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0250 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0235 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0181 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0076 |
-1.16% |
| 2024-04-15 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0194 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0166 |
-1.74% |
| 2024-04-11 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0346 |
-0.23% |
| 2024-04-10 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0370 |
1.32% |
| 2024-04-09 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0235 |
0.72% |
| 2024-04-08 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0162 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0182 |
-0.48% |
| 2024-04-02 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0231 |
1.26% |
| 2024-04-01 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0104 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0107 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0110 |
-0.51% |
| 2024-03-27 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0162 |
-0.89% |
| 2024-03-26 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0253 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0236 |
-0.70% |
| 2024-03-22 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0308 |
-1.16% |
| 2024-03-21 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0429 |
1.11% |
| 2024-03-20 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0315 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0285 |
-0.87% |
| 2024-03-18 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0375 |
1.22% |
| 2024-03-15 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0250 |
-0.61% |
| 2024-03-14 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0313 |
0.02% |
| 2024-03-13 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0311 |
-0.57% |
| 2024-03-12 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0370 |
0.82% |
| 2024-03-11 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0286 |
-0.52% |
| 2024-03-08 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0340 |
1.31% |
| 2024-03-07 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0206 |
-0.25% |
| 2024-03-06 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0232 |
0.87% |
| 2024-03-05 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0144 |
-1.01% |
| 2024-03-04 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0248 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0219 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0195 |
-0.21% |
| 2024-02-28 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0216 |
-1.34% |
| 2024-02-27 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0355 |
0.42% |
| 2024-02-26 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0312 |
-0.64% |
| 2024-02-23 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0378 |
-0.39% |
| 2024-02-22 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0419 |
1.98% |
| 2024-02-21 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0217 |
1.17% |
| 2024-02-20 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0099 |
0.93% |
| 2024-02-19 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0006 |
0.92% |
| 2024-02-08 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9915 |
-0.19% |
| 2024-02-07 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9934 |
-0.21% |
| 2024-02-06 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9955 |
2.63% |
