热搜: 008903 港股开户 前海开源公用事业股票 易方达国防 银河创新
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

建信中债国开行债A基金净值查询(007094)

今年以来建信中债国开行债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围建信中债3-5年国开行债券指数A007094净值及计算阶段收益
今年以来007094基金累计收益率0.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-07 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0426 0.12%
2024-05-06 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0414 0.12%
2024-04-30 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0401 0.30%
2024-04-29 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0370 -0.30%
2024-04-26 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0401 -0.28%
2024-04-25 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0430 0.11%
2024-04-24 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0419 -0.19%
2024-04-23 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0439 0.09%
2024-04-22 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0430 0.08%
2024-04-19 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0422 0.02%
2024-04-18 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0420 0.12%
2024-04-17 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0408 0.08%
2024-04-16 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0400 0.00%
2024-04-15 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0400 -0.06%
2024-04-12 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0406 0.10%
2024-04-11 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0396 0.10%
2024-04-10 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0386 0.00%
2024-04-09 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0386 0.07%
2024-04-08 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0379 0.10%
2024-04-03 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0369 0.07%
2024-04-02 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0362 0.10%
2024-04-01 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0352 -0.07%
2024-03-29 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0359 0.07%
2024-03-28 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0352 -0.05%
2024-03-27 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0357 0.18%
2024-03-26 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0588 0.04%
2024-03-25 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0584 -0.03%
2024-03-22 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0587 -0.02%
2024-03-21 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0589 0.08%
2024-03-20 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0581 -0.07%
2024-03-19 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0588 0.05%
2024-03-18 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0583 0.15%
2024-03-15 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0567 0.09%
2024-03-14 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0558 -0.06%
2024-03-13 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0564 0.02%
2024-03-12 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0562 -0.15%
2024-03-11 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0578 -0.09%
2024-03-08 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0588 -0.04%
2024-03-07 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0592 -0.11%
2024-03-06 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0604 0.25%
2024-03-05 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0578 0.08%
2024-03-04 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0570 0.06%
2024-03-01 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0564 -0.14%
2024-02-29 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0579 0.02%
2024-02-28 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0577 0.09%
2024-02-27 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0568 -0.04%
2024-02-26 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0572 0.09%
2024-02-23 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0562 0.03%
2024-02-22 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0559 0.10%
2024-02-21 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0548 0.03%
2024-02-20 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0545 0.12%
2024-02-19 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0532 0.09%
2024-02-08 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0523 -0.02%
2024-02-07 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0525 0.15%
2024-02-06 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0509 -0.17%
2024-02-05 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0527 0.01%
2024-02-02 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0526 0.07%
2024-02-01 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0519 -0.03%
2024-01-31 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0522 0.00%
2024-01-30 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0522 0.13%
2024-01-29 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0508 0.11%
2024-01-26 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0496 -0.01%
2024-01-25 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0497 0.10%
2024-01-24 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0487 0.06%
2024-01-23 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0481 -0.05%
2024-01-22 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0486 0.04%
2024-01-19 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0482 0.09%
2024-01-18 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0473 0.02%
2024-01-17 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0471 0.09%
2024-01-16 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0462 -0.03%
2024-01-15 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0465 0.01%
2024-01-12 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0464 -0.05%
2024-01-11 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0469 0.01%
2024-01-10 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0468 -0.06%
2024-01-09 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0474 0.06%
2024-01-08 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0468 -0.01%
2024-01-05 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0469 0.06%
2024-01-04 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0463 0.03%
2024-01-03 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0460 0.02%
2024-01-02 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0458 -0.12%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信高端医疗股票A 1.5351 1.37%
建信灵活配置混合 0.9517 1.20%
建信新材料精选股票发起A 1.1853 1.10%
建信新材料精选股票发起C 1.1820 1.09%
建信恒稳 2.7220 1.00%
建信大安全 2.7953 0.96%
建信精选 2.5190 0.96%
农牧ETF 0.7243 0.85%
建信臻选混合 0.8117 0.81%
医疗ETF基金 0.4749 0.74%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 11.2395 0.36%
30年国债 111.6382 0.32%
上证转债 10.8330 0.28%
博时中债5-10农发行A 1.0898 0.26%
博时中债5-10农发行C 1.0884 0.26%
南方7-10年国开债E 1.2577 0.26%
南方7-10年国开债A 1.2581 0.25%
南方7-10年国开债C 1.2517 0.25%
汇添富中债7-10年国开债A 1.1702 0.25%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0078 0.25%
标签云