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建信中债国开行债A基金净值查询(007094)

近一月建信中债国开行债A基金净值查询
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查询指定日期范围建信中债3-5年国开行债券指数A007094净值及计算阶段收益
近一月007094基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-07 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0426 0.12%
2024-05-06 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0414 0.12%
2024-04-30 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0401 0.30%
2024-04-29 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0370 -0.30%
2024-04-26 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0401 -0.28%
2024-04-25 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0430 0.11%
2024-04-24 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0419 -0.19%
2024-04-23 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0439 0.09%
2024-04-22 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0430 0.08%
2024-04-19 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0422 0.02%
2024-04-18 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0420 0.12%
2024-04-17 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0408 0.08%
2024-04-16 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0400 0.00%
2024-04-15 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0400 -0.06%
2024-04-12 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0406 0.10%
2024-04-11 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0396 0.10%
2024-04-10 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0386 0.00%
2024-04-09 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0386 0.07%
2024-04-08 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0379 0.10%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信高端医疗股票A 1.5351 1.37%
建信灵活配置混合 0.9517 1.20%
建信新材料精选股票发起A 1.1853 1.10%
建信新材料精选股票发起C 1.1820 1.09%
建信恒稳 2.7220 1.00%
建信大安全 2.7953 0.96%
建信精选 2.5190 0.96%
农牧ETF 0.7243 0.85%
建信臻选混合 0.8117 0.81%
医疗ETF基金 0.4749 0.74%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 11.2395 0.36%
30年国债 111.6382 0.32%
上证转债 10.8330 0.28%
博时中债5-10农发行A 1.0898 0.26%
博时中债5-10农发行C 1.0884 0.26%
南方7-10年国开债E 1.2577 0.26%
南方7-10年国开债A 1.2581 0.25%
南方7-10年国开债C 1.2517 0.25%
汇添富中债7-10年国开债A 1.1702 0.25%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0078 0.25%
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