今年以来工银3-5年国开债指数C基金净值查询
查询指定日期范围工银3-5年国开债指数C007079净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0987 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0974 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0965 |
0.29% |
| 2024-04-29 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0933 |
-0.29% |
| 2024-04-26 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0965 |
-0.30% |
| 2024-04-25 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0998 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0989 |
-0.25% |
| 2024-04-23 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1016 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0999 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0987 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0979 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0962 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0953 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0952 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0958 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0947 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0937 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0940 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0934 |
0.13% |
| 2024-04-03 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0920 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0912 |
0.14% |
| 2024-04-01 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0897 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0908 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0900 |
-0.07% |
| 2024-03-27 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0908 |
0.21% |
| 2024-03-26 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0885 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0884 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0889 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0893 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0884 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0896 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0888 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0917 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0907 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0917 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0915 |
-0.27% |
| 2024-03-11 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0945 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0960 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0963 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0964 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0938 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0931 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0920 |
-0.21% |
| 2024-02-29 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0943 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0935 |
0.10% |
| 2024-02-27 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0924 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0924 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0915 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0909 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0896 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0892 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0877 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0867 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0867 |
0.13% |
| 2024-02-06 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0853 |
-0.17% |
| 2024-02-05 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0872 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0867 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0864 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0870 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0870 |
0.15% |
| 2024-01-29 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0854 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0844 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0842 |
0.12% |
| 2024-01-24 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0829 |
0.06% |
| 2024-01-23 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0823 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0827 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0822 |
0.08% |
| 2024-01-18 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0813 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0810 |
0.09% |
| 2024-01-16 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0800 |
-0.06% |
| 2024-01-15 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0806 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0805 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0808 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0808 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0814 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0807 |
-0.03% |
| 2024-01-05 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0810 |
0.08% |
| 2024-01-04 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0801 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0800 |
-0.04% |
| 2024-01-02 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0804 |
-0.14% |
