今年以来工银3-5年国开债指数A基金净值查询
查询指定日期范围工银3-5年国开债指数A007078净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0971 |
-0.29% |
| 2024-04-26 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1003 |
-0.30% |
| 2024-04-25 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1036 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1027 |
-0.24% |
| 2024-04-23 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1054 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1037 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1024 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1017 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0999 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0991 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0989 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0995 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0984 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0974 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0978 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0971 |
0.13% |
| 2024-04-03 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0957 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0949 |
0.14% |
| 2024-04-01 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0934 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0945 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0936 |
-0.08% |
| 2024-03-27 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0945 |
0.21% |
| 2024-03-26 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0922 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0920 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0925 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0930 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0920 |
-0.12% |
| 2024-03-19 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0933 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0924 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0954 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0943 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0954 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0951 |
-0.28% |
| 2024-03-11 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0982 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0997 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1000 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0974 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0967 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0956 |
-0.21% |
| 2024-02-29 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0979 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0971 |
0.10% |
| 2024-02-27 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0960 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0960 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0950 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0944 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0931 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0927 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0912 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0901 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0901 |
0.13% |
| 2024-02-06 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0887 |
-0.17% |
| 2024-02-05 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0906 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0902 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0899 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0904 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0904 |
0.15% |
| 2024-01-29 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0888 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0877 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0876 |
0.12% |
| 2024-01-24 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0863 |
0.06% |
| 2024-01-23 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0856 |
-0.05% |
| 2024-01-22 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0861 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0856 |
0.09% |
| 2024-01-18 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0846 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0843 |
0.08% |
| 2024-01-16 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0834 |
-0.05% |
| 2024-01-15 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0839 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0839 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0841 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0841 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0847 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0840 |
-0.03% |
| 2024-01-05 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0843 |
0.07% |
| 2024-01-04 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0835 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0833 |
-0.04% |
| 2024-01-02 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0837 |
-0.14% |
