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日期 | 分红 |
2024-03-18 | 每份派现金0.0050元 |
2023-12-22 | 每份派现金0.0040元 |
2022-10-26 | 每份派现金0.0030元 |
2022-09-16 | 每份派现金0.0040元 |
2022-08-18 | 每份派现金0.0040元 |
2022-07-27 | 每份派现金0.0035元 |
2022-06-17 | 每份派现金0.0030元 |
2022-05-26 | 每份派现金0.0030元 |
2022-04-22 | 每份派现金0.0030元 |
2022-03-15 | 每份派现金0.0035元 |
2022-02-16 | 每份派现金0.0035元 |
2021-11-23 | 每份派现金0.0020元 |
2021-10-21 | 每份派现金0.0005元 |
2021-01-26 | 每份派现金0.0015元 |
2020-11-23 | 每份派现金0.0020元 |
2020-08-21 | 每份派现金0.0025元 |
2020-07-28 | 每份派现金0.0025元 |
2020-06-23 | 每份派现金0.0030元 |
2020-05-22 | 每份派现金0.0030元 |
2020-04-23 | 每份派现金0.0030元 |
2020-03-20 | 每份派现金0.0030元 |
2020-02-21 | 每份派现金0.0030元 |
2020-01-17 | 每份派现金0.0030元 |
2019-11-20 | 每份派现金0.0027元 |
2019-10-28 | 每份派现金0.0031元 |
2019-09-23 | 每份派现金0.0039元 |
2019-08-22 | 每份派现金0.0041元 |
2019-07-19 | 每份派现金0.0029元 |
2019-06-21 | 每份派现金0.0023元 |
2019-05-16 | 每份派现金0.0015元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6859 | 3.02% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6875 | 3.01% |
传媒基金 | 0.9238 | 2.63% |
工银中证1000指数增强A | 0.8486 | 2.00% |
工银中证1000指数增强C | 0.8451 | 1.98% |
工银专精特新混合A | 0.6988 | 1.87% |
工银专精特新混合C | 0.6919 | 1.87% |
工银新焦点灵活配置混合A | 1.6900 | 1.70% |
工银新焦点灵活配置混合C | 1.6145 | 1.69% |
工银沪港深股票A | 0.7349 | 1.66% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 9.35% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 9.34% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
永赢高端装备智选混合发起A | 0.6692 | 5.65% |
永赢高端装备智选混合发起C | 0.6647 | 5.64% |
中邮军民融合 | 1.4303 | 5.22% |
永赢成长领航混合A | 0.7397 | 5.21% |