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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 1.3211 | 0.02% |
2024-05-09 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 1.3209 | -0.11% |
2024-05-08 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 1.3223 | -0.02% |
2024-05-07 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 1.3225 | 0.05% |
2024-05-06 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 1.3218 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.8064 | 0.93% |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.9356 | 0.67% |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.9324 | 0.66% |
浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.7289 | 0.65% |
浦银安盛先进制造混合C | 1.1871 | 0.64% |
浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.7369 | 0.64% |
浦银安盛先进制造混合A | 1.2052 | 0.63% |
浦银安盛精致生活混合A | 2.4875 | 0.52% |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8694 | 0.43% |
浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8576 | 0.42% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |