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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 中泰蓝月短债C | 1.1285 | 0.01% |
2024-05-09 | 中泰蓝月短债C | 1.1284 | 0.00% |
2024-05-08 | 中泰蓝月短债C | 1.1284 | 0.02% |
2024-05-07 | 中泰蓝月短债C | 1.1282 | 0.02% |
2024-05-06 | 中泰蓝月短债C | 1.1280 | 0.04% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中泰星元价值优选混合A | 2.5948 | 1.41% |
中泰玉衡价值优选混合A | 2.3274 | 1.16% |
中泰蓝月短债A | 1.1398 | 0.02% |
中泰蓝月短债C | 1.1285 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
景顺长城60天持有期债券A | 1.0067 | 0.20% |
景顺长城60天持有期债券C | 1.0064 | 0.20% |
长江安盈中短债六个月定开A | 1.1112 | 0.14% |
长江安盈中短债六个月定开C | 1.1109 | 0.14% |
泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0243 | 0.10% |
易方达安丰六个月持有债券A | 1.0016 | 0.08% |
易方达安丰六个月持有债券C | 1.0014 | 0.07% |
鹏华3个月中短债E | 1.0026 | 0.07% |
嘉实6个月理财债券E | 1.0128 | 0.07% |
鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1846 | 0.07% |