近一年前海开源沪港深非周期股票C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深非周期股票C006924净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8909 |
0.43% |
| 2024-04-29 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8871 |
-0.98% |
| 2024-04-26 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8959 |
0.91% |
| 2024-04-25 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8878 |
0.69% |
| 2024-04-24 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8817 |
1.90% |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8653 |
0.70% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8593 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8617 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8692 |
-0.50% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8736 |
1.05% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8645 |
-2.83% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8897 |
-1.78% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9058 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9068 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9005 |
0.39% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8970 |
1.09% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8873 |
0.56% |
| 2024-04-03 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8824 |
1.24% |
| 2024-04-02 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8716 |
1.55% |
| 2024-04-01 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8583 |
0.47% |
| 2024-03-29 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8543 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8537 |
1.56% |
| 2024-03-27 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8406 |
-0.33% |
| 2024-03-26 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8434 |
-0.75% |
| 2024-03-25 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8498 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8514 |
-2.38% |
| 2024-03-21 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8722 |
0.35% |
| 2024-03-20 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8692 |
-0.40% |
| 2024-03-19 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8727 |
-1.16% |
| 2024-03-18 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8829 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8809 |
-0.08% |
| 2024-03-14 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8816 |
0.10% |
| 2024-03-13 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8807 |
1.89% |
| 2024-03-12 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8644 |
0.59% |
| 2024-03-11 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8593 |
1.78% |
| 2024-03-08 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8443 |
1.53% |
| 2024-03-07 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8316 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8364 |
1.81% |
| 2024-03-05 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8215 |
-1.55% |
| 2024-03-04 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8344 |
0.74% |
| 2024-03-01 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8283 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8284 |
0.75% |
| 2024-02-28 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8222 |
-1.66% |
| 2024-02-27 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8361 |
0.88% |
| 2024-02-26 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8288 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8282 |
0.49% |
| 2024-02-22 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8242 |
1.69% |
| 2024-02-21 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8105 |
1.58% |
| 2024-02-20 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.7979 |
1.14% |
| 2024-02-19 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.7889 |
0.27% |
| 2024-02-08 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.7868 |
0.74% |
| 2024-02-07 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.7810 |
0.66% |
| 2024-02-06 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.7759 |
4.98% |
| 2024-02-05 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.7391 |
-2.27% |
| 2024-02-02 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.7563 |
-0.93% |
| 2024-02-01 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.7634 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.7637 |
-1.80% |
| 2024-01-30 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.7777 |
-2.58% |
| 2024-01-29 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.7983 |
-0.71% |
| 2024-01-26 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8040 |
-2.73% |
| 2024-01-25 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8266 |
2.14% |
| 2024-01-24 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8093 |
2.81% |
| 2024-01-23 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.7872 |
1.81% |
| 2024-01-22 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.7732 |
-4.03% |
| 2024-01-19 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8057 |
-2.60% |
| 2024-01-18 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8272 |
-0.51% |
| 2024-01-17 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8314 |
-4.83% |
| 2024-01-16 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8736 |
-1.78% |
| 2024-01-15 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8894 |
0.25% |
| 2024-01-12 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8872 |
-0.58% |
| 2024-01-11 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8924 |
0.53% |
| 2024-01-10 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8877 |
-0.24% |
| 2024-01-09 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8898 |
0.87% |
| 2024-01-08 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8821 |
-1.88% |
| 2024-01-05 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8990 |
-1.27% |
| 2024-01-04 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9106 |
-0.10% |
| 2024-01-03 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9115 |
-0.53% |
| 2024-01-02 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9164 |
-0.99% |
| 2023-12-29 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9256 |
1.47% |
| 2023-12-28 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9122 |
1.51% |
| 2023-12-27 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8986 |
0.86% |
| 2023-12-26 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8909 |
-0.27% |
| 2023-12-25 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8933 |
-0.01% |
| 2023-12-22 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8934 |
-1.26% |
| 2023-12-21 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9048 |
0.35% |
| 2023-12-20 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9016 |
-0.24% |
| 2023-12-19 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9038 |
-0.74% |
| 2023-12-18 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9105 |
-0.48% |
| 2023-12-15 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9149 |
0.16% |
| 2023-12-14 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9134 |
1.03% |
| 2023-12-13 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9041 |
-1.58% |
| 2023-12-12 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9186 |
0.50% |
| 2023-12-11 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9140 |
0.13% |
| 2023-12-08 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9128 |
-0.75% |
| 2023-12-07 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9197 |
-0.12% |
| 2023-12-06 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9208 |
0.87% |
| 2023-12-05 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9129 |
-0.99% |
| 2023-12-04 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9220 |
-1.52% |
| 2023-12-01 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9362 |
-0.68% |
| 2023-11-30 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9426 |
0.30% |
| 2023-11-29 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9398 |
-1.17% |
| 2023-11-28 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9509 |
0.23% |
| 2023-11-27 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9487 |
0.47% |
| 2023-11-24 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9443 |
-1.34% |
| 2023-11-23 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9571 |
0.89% |
| 2023-11-22 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9487 |
-0.04% |
| 2023-11-20 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9557 |
0.83% |
| 2023-11-17 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9478 |
0.23% |
| 2023-11-16 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9456 |
-0.58% |
| 2023-11-15 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9511 |
-0.66% |
| 2023-11-14 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9574 |
-1.14% |
| 2023-11-13 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9684 |
-0.67% |
| 2023-11-10 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9749 |
-0.50% |
| 2023-11-09 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9798 |
-1.33% |
| 2023-11-08 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9930 |
-0.13% |
| 2023-11-07 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9943 |
-0.12% |
| 2023-11-06 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9955 |
0.70% |
| 2023-11-03 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9886 |
0.96% |
| 2023-11-02 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9792 |
-0.13% |
| 2023-11-01 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9805 |
0.21% |
| 2023-10-31 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9784 |
-0.36% |
| 2023-10-30 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9819 |
1.83% |
| 2023-10-27 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9643 |
3.67% |
| 2023-10-26 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9302 |
1.46% |
| 2023-10-25 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9168 |
0.14% |
| 2023-10-24 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9155 |
0.62% |
| 2023-10-23 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9099 |
-0.19% |
| 2023-10-20 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9116 |
-0.20% |
| 2023-10-19 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9134 |
-0.48% |
| 2023-10-18 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9178 |
-2.17% |
| 2023-10-17 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9382 |
0.41% |
| 2023-10-16 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9344 |
-0.96% |
| 2023-10-13 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9435 |
-1.02% |
| 2023-10-12 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9532 |
0.28% |
| 2023-10-11 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9505 |
2.08% |
| 2023-10-10 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9311 |
-0.14% |
| 2023-10-09 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9324 |
-1.22% |
| 2023-09-28 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9439 |
-0.36% |
| 2023-09-27 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9473 |
0.68% |
| 2023-09-26 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9409 |
-1.28% |
| 2023-09-25 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9531 |
-0.63% |
| 2023-09-22 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9591 |
1.12% |
| 2023-09-21 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9485 |
-0.86% |
| 2023-09-20 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9567 |
-1.39% |
| 2023-09-19 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9702 |
-0.14% |
| 2023-09-18 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9716 |
-0.21% |
| 2023-09-15 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9736 |
0.55% |
| 2023-09-14 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9683 |
0.05% |
| 2023-09-13 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9678 |
-0.33% |
| 2023-09-12 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9710 |
0.27% |
| 2023-09-11 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9684 |
1.27% |
| 2023-09-08 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9563 |
0.23% |
| 2023-09-07 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9541 |
-1.10% |
| 2023-09-06 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9647 |
0.03% |
| 2023-09-05 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9644 |
-0.43% |
| 2023-09-04 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9686 |
1.28% |
| 2023-09-01 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9564 |
-0.04% |
| 2023-08-31 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9568 |
0.19% |
| 2023-08-30 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9550 |
-1.41% |
| 2023-08-29 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9687 |
2.14% |
| 2023-08-28 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9484 |
-0.23% |
| 2023-08-25 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9506 |
-0.13% |
| 2023-08-24 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9518 |
0.54% |
| 2023-08-23 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9467 |
-0.38% |
| 2023-08-22 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9503 |
0.91% |
| 2023-08-21 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9417 |
-1.95% |
| 2023-08-18 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9604 |
-1.35% |
| 2023-08-17 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9735 |
0.20% |
| 2023-08-16 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9716 |
-0.70% |
| 2023-08-15 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9784 |
0.27% |
| 2023-08-14 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9758 |
-1.05% |
| 2023-08-11 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9862 |
-1.54% |
| 2023-08-10 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0016 |
0.07% |
| 2023-08-09 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0009 |
0.35% |
| 2023-08-08 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9974 |
-0.25% |
| 2023-08-07 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9999 |
-0.91% |
| 2023-08-04 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0091 |
-0.38% |
| 2023-08-03 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0129 |
0.70% |
| 2023-08-02 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0059 |
-1.71% |
| 2023-08-01 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0234 |
0.67% |
| 2023-07-31 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0166 |
0.40% |
| 2023-07-28 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0126 |
0.70% |
| 2023-07-27 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0056 |
-0.89% |
| 2023-07-26 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0146 |
0.35% |
| 2023-07-25 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0111 |
-0.20% |
| 2023-07-24 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0131 |
0.16% |
| 2023-07-21 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0115 |
-0.07% |
| 2023-07-20 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0122 |
-1.01% |
| 2023-07-19 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0225 |
-0.29% |
| 2023-07-18 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0255 |
-1.38% |
| 2023-07-17 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0399 |
0.13% |
| 2023-07-14 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0386 |
-0.06% |
| 2023-07-13 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0392 |
0.81% |
| 2023-07-12 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0308 |
-0.19% |
| 2023-07-11 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0328 |
1.80% |
| 2023-07-10 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0145 |
0.58% |
| 2023-07-07 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0086 |
-0.53% |
| 2023-07-06 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0140 |
-0.34% |
| 2023-07-05 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0175 |
-1.02% |
| 2023-07-04 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0280 |
0.82% |
| 2023-07-03 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0196 |
1.42% |
| 2023-06-30 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0053 |
0.53% |
| 2023-06-29 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0000 |
-0.32% |
| 2023-06-28 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0032 |
0.48% |
| 2023-06-27 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9984 |
0.23% |
| 2023-06-26 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9961 |
-0.25% |
| 2023-06-21 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9986 |
-1.43% |
| 2023-06-20 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0131 |
-0.48% |
| 2023-06-19 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0180 |
0.22% |
| 2023-06-16 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0158 |
1.05% |
| 2023-06-15 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0052 |
0.15% |
| 2023-06-14 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0037 |
-0.20% |
| 2023-06-13 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0057 |
0.41% |
| 2023-06-12 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0016 |
-1.69% |
| 2023-06-09 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0188 |
1.51% |
| 2023-06-08 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0036 |
-0.02% |
| 2023-06-07 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0038 |
0.46% |
| 2023-06-06 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9992 |
-1.86% |
| 2023-06-05 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0181 |
-0.54% |
| 2023-06-02 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0236 |
1.19% |
| 2023-06-01 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0116 |
-0.32% |
| 2023-05-31 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0148 |
-1.05% |
| 2023-05-30 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0256 |
0.67% |
| 2023-05-29 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0188 |
0.71% |
| 2023-05-26 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0116 |
0.35% |
| 2023-05-25 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0081 |
-1.03% |
| 2023-05-24 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0186 |
-1.12% |
| 2023-05-23 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0301 |
-1.96% |
| 2023-05-22 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0507 |
2.39% |
| 2023-05-19 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0262 |
-0.55% |
| 2023-05-18 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0319 |
-1.15% |
| 2023-05-17 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0439 |
-1.22% |
| 2023-05-16 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0568 |
0.18% |
| 2023-05-15 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0549 |
-0.66% |
| 2023-05-12 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0619 |
0.19% |
| 2023-05-11 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0599 |
0.72% |
| 2023-05-10 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0523 |
0.41% |
| 2023-05-09 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0480 |
-1.34% |
| 2023-05-08 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0622 |
0.43% |
| 2023-05-05 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0576 |
0.71% |
| 2023-05-04 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.0501 |
-0.72% |
