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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 2.4343 | 0.23% |
| 摩根大盘蓝筹股票C | 2.3695 | 0.22% |
| 摩根动态多因子混合A | 1.1959 | 0.19% |
| 摩根瑞享纯债债券A | 1.0705 | 0.04% |
| 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 1.0122 | 0.03% |
| 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 1.0101 | 0.03% |
| 摩根瑞享纯债债券C | 1.0689 | 0.03% |
| 摩根强化回报债券A | 1.6559 | 0.03% |
| 摩根强化回报债券B | 1.5676 | 0.03% |
| 摩根纯债债券A | 1.2474 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.3663 | 5.55% |
| 中加优势企业混合C | 1.7464 | 4.81% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9838 | 4.52% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9964 | 4.51% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.5918 | 4.30% |
| 富荣信息技术混合A | 0.9546 | 3.20% |
| 富荣信息技术混合C | 0.9388 | 3.20% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0959 | 2.68% |
| 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0810 | 2.64% |
| 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C | 1.1679 | 2.47% |
