导航
净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 1.1518 | 0.01% |
2024-05-09 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 1.1517 | 0.03% |
2024-05-08 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 1.1514 | 0.01% |
2024-05-07 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 1.1513 | 0.02% |
2024-05-06 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 1.1511 | 0.04% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国寿安保高股息混合C | 0.8037 | 2.19% |
国寿安保高股息混合A | 0.8124 | 2.18% |
国寿安保产业升级股票发起式A | 1.0255 | 2.17% |
国寿安保产业升级股票发起式C | 1.0252 | 2.16% |
国寿安保新蓝筹混合 | 0.9832 | 0.70% |
国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.2384 | 0.58% |
AH300ETF | 0.6916 | 0.57% |
国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.1880 | 0.57% |
国寿安保稳鑫一年持有混合A | 0.9588 | 0.31% |
国寿安保稳鑫一年持有混合C | 0.9466 | 0.31% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
景顺长城60天持有期债券A | 1.0067 | 0.20% |
景顺长城60天持有期债券C | 1.0064 | 0.20% |
长江安盈中短债六个月定开A | 1.1112 | 0.14% |
长江安盈中短债六个月定开C | 1.1109 | 0.14% |
泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0243 | 0.10% |
易方达安丰六个月持有债券A | 1.0016 | 0.08% |
易方达安丰六个月持有债券C | 1.0014 | 0.07% |
鹏华3个月中短债E | 1.0026 | 0.07% |
嘉实6个月理财债券E | 1.0128 | 0.07% |
鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1846 | 0.07% |