近一月南方臻元债券基金净值查询
查询指定日期范围南方臻元006742净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
南方臻元 |
1.1155 |
0.15% |
2024-04-29 |
南方臻元 |
1.1138 |
-0.25% |
2024-04-26 |
南方臻元 |
1.1166 |
-0.19% |
2024-04-25 |
南方臻元 |
1.1187 |
-0.03% |
2024-04-24 |
南方臻元 |
1.1190 |
-0.18% |
2024-04-23 |
南方臻元 |
1.1210 |
0.08% |
2024-04-22 |
南方臻元 |
1.1201 |
0.10% |
2024-04-19 |
南方臻元 |
1.1190 |
0.08% |
2024-04-18 |
南方臻元 |
1.1181 |
0.09% |
2024-04-17 |
南方臻元 |
1.1171 |
0.07% |
2024-04-16 |
南方臻元 |
1.1163 |
0.03% |
2024-04-15 |
南方臻元 |
1.1160 |
0.04% |
2024-04-12 |
南方臻元 |
1.1156 |
0.08% |
2024-04-11 |
南方臻元 |
1.1147 |
0.04% |
2024-04-10 |
南方臻元 |
1.1142 |
0.00% |
2024-04-09 |
南方臻元 |
1.1142 |
0.05% |
2024-04-08 |
南方臻元 |
1.1136 |
0.07% |
2024-04-03 |
南方臻元 |
1.1128 |
0.05% |
2024-04-02 |
南方臻元 |
1.1122 |
0.06% |