近一月博时富源纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围博时富源纯债债券006714净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
博时富源纯债债券 |
1.0481 |
0.19% |
2024-04-29 |
博时富源纯债债券 |
1.0461 |
-0.14% |
2024-04-26 |
博时富源纯债债券 |
1.0476 |
-0.13% |
2024-04-25 |
博时富源纯债债券 |
1.0490 |
0.12% |
2024-04-24 |
博时富源纯债债券 |
1.0477 |
-0.30% |
2024-04-23 |
博时富源纯债债券 |
1.0508 |
0.09% |
2024-04-22 |
博时富源纯债债券 |
1.0499 |
0.10% |
2024-04-19 |
博时富源纯债债券 |
1.0489 |
0.06% |
2024-04-18 |
博时富源纯债债券 |
1.0483 |
0.10% |
2024-04-17 |
博时富源纯债债券 |
1.0473 |
0.11% |
2024-04-16 |
博时富源纯债债券 |
1.0462 |
0.00% |
2024-04-15 |
博时富源纯债债券 |
1.0462 |
-0.01% |
2024-04-12 |
博时富源纯债债券 |
1.0463 |
0.05% |
2024-04-11 |
博时富源纯债债券 |
1.0458 |
0.09% |
2024-04-10 |
博时富源纯债债券 |
1.0449 |
-0.10% |
2024-04-09 |
博时富源纯债债券 |
1.0459 |
0.05% |
2024-04-08 |
博时富源纯债债券 |
1.0454 |
0.07% |
2024-04-03 |
博时富源纯债债券 |
1.0447 |
0.06% |
2024-04-02 |
博时富源纯债债券 |
1.0441 |
0.08% |
2024-04-01 |
博时富源纯债债券 |
1.0433 |
-0.07% |