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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2723 | -0.43% |
| 2024-05-09 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2778 | 1.28% |
| 2024-05-08 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2617 | -1.13% |
| 2024-05-07 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2761 | -0.09% |
| 2024-05-06 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2773 | 2.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 保险主题LOF | 0.7910 | 1.41% |
| 大湾区LOF | 0.8062 | 1.24% |
| 方正富邦红利精选混合A | 1.4984 | 0.48% |
| 方正富邦ESG主题投资C | 0.8325 | 0.47% |
| 方正富邦天恒混合A | 1.4112 | 0.46% |
| 方正富邦天恒混合C | 1.4328 | 0.46% |
| 方正富邦天璇混合A | 1.2782 | 0.46% |
| 方正富邦天璇混合C | 1.2675 | 0.45% |
| 方正富邦天睿混合C | 1.1405 | 0.38% |
| 方正富邦天睿混合A | 1.1738 | 0.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
